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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 541.00 | 228 690.00 | 175 850.00 | 404 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 20 426.00 | 3 566.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 076.00 | 216 765.00 | 32 310.00 | 249 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 943.00 | 465 883.00 | 225 060.00 | 690 943.00 |
BT Marchandises | 624 373.00 | | 624 373.00 | 624 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 994.00 | 10 635.00 | 13 359.00 | 23 994.00 |
BZ Autres créances | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CF Disponibilités | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 320.00 | 10 635.00 | 806 685.00 | 817 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 263.00 | 476 518.00 | 1 031 745.00 | 1 508 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
DG Autres réserves | 228 438.00 | | | 228 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
DL TOTAL (I) | 613 102.00 | | | 613 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 643.00 | | | 418 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 745.00 | | | 1 031 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 716.00 | | | 287 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 209.00 | | 1 878 209.00 | 1 878 209.00 |
FD Production vendue biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 345.00 | | 1 906 345.00 | 1 906 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 484.00 | | | 1 917 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 182.00 | | | 1 836 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 883.00 | | | 683 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 550.00 | | | 670 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 806.00 | 74 077.00 | | 391 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 806.00 | 74 077.00 | | 391 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 049.00 | 59 230.00 | 130 820.00 | 190 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
VP Divers | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 408.00 | 111 074.00 | 13 333.00 | 124 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 536.00 | 287 716.00 | 130 820.00 | 418 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |