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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 644.00 | 244 152.00 | 65 492.00 | 309 644.00 |
AP Constructions | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 574.00 | 402 112.00 | 44 462.00 | 446 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 634 058.00 | | 31 634 058.00 | 31 634 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 675 844.00 | 686 775.00 | 41 989 068.00 | 42 675 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 456.00 | | 2 253 456.00 | 2 253 456.00 |
BZ Autres créances | 1 241 500.00 | | 1 241 500.00 | 1 241 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
CF Disponibilités | 6 019 864.00 | | 6 019 864.00 | 6 019 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 582 962.00 | | 20 582 962.00 | 20 582 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 258 806.00 | 686 775.00 | 62 572 030.00 | 63 258 806.00 |
CU Autres participations | 10 243 795.00 | | 10 243 795.00 | 10 243 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 927.00 | | | 1 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DG Autres réserves | 40 910 948.00 | | | 40 910 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884 749.00 | | | 4 884 749.00 |
DK Provisions réglementées | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 48 975 673.00 | | | 48 975 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 167.00 | | | 391 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 753 435.00 | | | 10 753 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 757.00 | | | 1 691 757.00 |
EA Autres dettes | 394 133.00 | | | 394 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 596 357.00 | | | 13 596 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 572 030.00 | | | 62 572 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 262 584.00 | | | 13 262 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 664.00 | | 5 109 664.00 | 5 109 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 664.00 | | 5 109 664.00 | 5 109 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 128 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 360.00 | | | 397 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 009.00 | | | 10 488 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 261.00 | | | 5 603 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884 749.00 | | | 4 884 749.00 |