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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 294.00 | 278 806.00 | 32 488.00 | 311 294.00 |
AP Constructions | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 133.00 | 387 267.00 | 37 866.00 | 425 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 479 183.00 | | 30 479 183.00 | 30 479 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 510 467.00 | 706 584.00 | 40 803 883.00 | 41 510 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 150.00 | | 1 757 150.00 | 1 757 150.00 |
BZ Autres créances | 1 531 732.00 | | 1 531 732.00 | 1 531 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
CF Disponibilités | 9 862 894.00 | | 9 862 894.00 | 9 862 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 888.00 | | 112 888.00 | 112 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 164 664.00 | | 24 164 664.00 | 24 164 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 675 131.00 | 706 584.00 | 64 968 547.00 | 65 675 131.00 |
CU Autres participations | 10 253 084.00 | | 10 253 084.00 | 10 253 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 927.00 | | | 1 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DG Autres réserves | 44 298 684.00 | | | 44 298 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 000.00 | | | 4 170 000.00 |
DK Provisions réglementées | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 51 641 560.00 | | | 51 641 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 895.00 | | | 333 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694 834.00 | | | 10 694 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 858.00 | | | 1 306 858.00 |
EA Autres dettes | 873 159.00 | | | 873 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 326 986.00 | | | 13 326 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 968 547.00 | | | 64 968 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 050 952.00 | | | 13 050 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 233.00 | | 4 528 233.00 | 4 528 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 233.00 | | 4 528 233.00 | 4 528 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 218.00 | | | 364 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 917.00 | | | 389 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 564.00 | | | 375 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 563.00 | | | 393 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 042.00 | | | 9 417 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 042.00 | | | 5 247 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 000.00 | | | 4 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 257.00 | 2 298 257.00 | | 2 298 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 895.00 | 57 861.00 | 235 927.00 | 333 895.00 |
VI Groupe et associés | 10 694 834.00 | 10 694 834.00 | | 10 694 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 326 986.00 | 13 050 952.00 | 235 927.00 | 13 326 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |