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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 983.00 | 329 240.00 | 40 743.00 | 369 983.00 |
AP Constructions | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 740.00 | 321 004.00 | 211 736.00 | 532 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 143 505.00 | | 47 143 505.00 | 47 143 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 191 806.00 | 690 755.00 | 58 501 051.00 | 59 191 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 298.00 | | 1 961 298.00 | 1 961 298.00 |
BZ Autres créances | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 559 582.00 | | 4 559 582.00 | 4 559 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 937.00 | | 192 937.00 | 192 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 272 738.00 | | 13 272 738.00 | 13 272 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 464 544.00 | 690 755.00 | 71 773 789.00 | 72 464 544.00 |
CU Autres participations | 11 103 805.00 | | 11 103 805.00 | 11 103 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 927.00 | | | 1 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DG Autres réserves | 49 136 098.00 | | | 49 136 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343 288.00 | | | 4 343 288.00 |
DK Provisions réglementées | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 56 624 558.00 | | | 56 624 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 364.00 | | | 728 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832 208.00 | | | 12 832 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 061.00 | | | 291 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 993.00 | | | 1 291 993.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 149 231.00 | | | 15 149 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 773 789.00 | | | 71 773 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 566 012.00 | | | 14 566 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 322.00 | | 4 644 322.00 | 4 644 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 322.00 | | 4 644 322.00 | 4 644 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 039 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 531 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 184.00 | | | 881 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 373.00 | | | 9 379 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 085.00 | | | 5 036 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343 288.00 | | | 4 343 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 022.00 | 224.00 | 9 558.00 | 13 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 700.00 | | | 651 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 143 505.00 | | 47 143 505.00 | 47 143 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213 156.00 | 2 213 156.00 | | 2 213 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 356 661.00 | 2 213 156.00 | 47 143 505.00 | 49 356 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |