| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 029.00 | 368 671.00 | 64 357.00 | 433 029.00 |
AP Constructions | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 207.00 | 547 762.00 | 286 445.00 | 834 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 266 689.00 | | 43 266 689.00 | 43 266 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 992 685.00 | 956 945.00 | 55 035 740.00 | 55 992 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 024.00 | | 2 137 024.00 | 2 137 024.00 |
BZ Autres créances | 611 815.00 | | 611 815.00 | 611 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 754 804.00 | | 4 754 804.00 | 4 754 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 513.00 | | 249 513.00 | 249 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 253 156.00 | | 27 253 156.00 | 27 253 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 245 841.00 | 956 945.00 | 82 288 896.00 | 83 245 841.00 |
CU Autres participations | 11 403 805.00 | | 11 403 805.00 | 11 403 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 927.00 | | | 1 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DG Autres réserves | 55 419 314.00 | | | 55 419 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403 563.00 | | | 5 403 563.00 |
DL TOTAL (I) | 63 964 363.00 | | | 63 964 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 514.00 | | | 437 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 167 076.00 | | | 16 167 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 518.00 | | | 388 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 125.00 | | | 1 281 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 324 533.00 | | | 18 324 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 288 896.00 | | | 82 288 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 034 175.00 | | | 18 034 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 236 101.00 | | 5 236 101.00 | 5 236 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 101.00 | | 5 236 101.00 | 5 236 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 970 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 881.00 | | | 567 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 607.00 | | | 10 683 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 044.00 | | | 5 280 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403 563.00 | | | 5 403 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 943.00 | 1 719 943.00 | | 1 719 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 266 689.00 | | 43 266 689.00 | 43 266 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 514.00 | 147 156.00 | 290 358.00 | 437 514.00 |
VI Groupe et associés | 16 167 076.00 | 16 167 076.00 | | 16 167 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996 806.00 | 2 996 806.00 | | 2 996 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 263 496.00 | 2 996 806.00 | 43 266 689.00 | 46 263 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 324 533.00 | 18 034 175.00 | 290 358.00 | 18 324 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |