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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 264.00 | 324 849.00 | 43 415.00 | 368 264.00 |
AP Constructions | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 015.00 | 404 238.00 | 218 777.00 | 623 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 855 056.00 | | 43 855 056.00 | 43 855 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 991 913.00 | 769 598.00 | 55 222 315.00 | 55 991 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 404.00 | | 1 674 404.00 | 1 674 404.00 |
BZ Autres créances | 295 289.00 | | 295 289.00 | 295 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 782 949.00 | | 7 782 949.00 | 7 782 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 027.00 | | 193 027.00 | 193 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 445 670.00 | | 23 445 670.00 | 23 445 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 437 582.00 | 769 598.00 | 78 667 985.00 | 79 437 582.00 |
CU Autres participations | 11 103 805.00 | | 11 103 805.00 | 11 103 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 927.00 | | | 1 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DG Autres réserves | 50 072 798.00 | | | 50 072 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843 529.00 | | | 6 843 529.00 |
DK Provisions réglementées | 884.00 | | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 60 058 696.00 | | | 60 058 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 470.00 | | | 583 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 702 345.00 | | | 16 702 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 995.00 | | | 1 117 995.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 609 288.00 | | | 18 609 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 667 985.00 | | | 78 667 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 171 964.00 | | | 18 171 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 687 580.00 | | 4 687 580.00 | 4 687 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 580.00 | | 4 687 580.00 | 4 687 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 457 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 872 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 589 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 172.00 | | | 750 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 008.00 | | | 11 825 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 480.00 | | | 4 981 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843 529.00 | | | 6 843 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 687.00 | | 2 803.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | 2 803.00 | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 473.00 | 1 323 473.00 | | 1 323 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 855 056.00 | | 43 855 056.00 | 43 855 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 470.00 | 146 146.00 | 437 324.00 | 583 470.00 |
VI Groupe et associés | 16 702 345.00 | 16 702 345.00 | | 16 702 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162 720.00 | 2 162 720.00 | | 2 162 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 017 776.00 | 2 162 720.00 | 43 855 056.00 | 46 017 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 609 288.00 | 18 171 964.00 | 437 324.00 | 18 609 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |