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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 620.00 | 302 933.00 | 15 687.00 | 318 620.00 |
AP Constructions | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 712.00 | 380 047.00 | 152 665.00 | 532 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 027 570.00 | | 40 027 570.00 | 40 027 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 066 282.00 | 723 491.00 | 51 342 791.00 | 52 066 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 483.00 | | 1 770 483.00 | 1 770 483.00 |
BZ Autres créances | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 9 945 249.00 | | 9 945 249.00 | 9 945 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 994.00 | | 15 378 994.00 | 15 378 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 445 276.00 | 723 491.00 | 66 721 785.00 | 67 445 276.00 |
CU Autres participations | 11 103 546.00 | | 11 103 546.00 | 11 103 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 927.00 | | | 1 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DG Autres réserves | 46 971 671.00 | | | 46 971 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661 440.00 | | | 3 661 440.00 |
DK Provisions réglementées | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DL TOTAL (I) | 53 787 617.00 | | | 53 787 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 202.00 | | | 872 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601 661.00 | | | 10 601 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 464.00 | | | 338 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 039.00 | | | 1 014 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
EA Autres dettes | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 934 168.00 | | | 12 934 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 721 785.00 | | | 66 721 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 206 116.00 | | | 12 206 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 006.00 | | 4 220 006.00 | 422 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 006.00 | | 4 220 006.00 | 422 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 700.00 | | | 560 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 525.00 | | | 8 069 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 086.00 | | | 4 408 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661 440.00 | | | 3 661 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 392.00 | 3 654.00 | 22 025.00 | 31 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 392.00 | 3 654.00 | 22 025.00 | 31 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 305.00 | 1 460 305.00 | | 1 460 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 202.00 | 144 150.00 | 565 598.00 | 872 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 601 661.00 | 10 601 661.00 | | 10 601 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 061 319.00 | 2 033 749.00 | 40 027 570.00 | 42 061 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 168.00 | 12 206 116.00 | 565 598.00 | 12 934 168.00 |