| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
AP Constructions | 1 067 627.00 | 1 002 532.00 | 65 094.00 | 1 067 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 222.00 | 1 071 604.00 | 37 617.00 | 1 109 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 624.00 | 467 531.00 | 21 092.00 | 488 624.00 |
BF Prêts | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 588.00 | 2 581 410.00 | 218 178.00 | 2 799 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 466.00 | 87 033.00 | 3 175 433.00 | 3 262 466.00 |
BZ Autres créances | 2 208 547.00 | | 2 208 547.00 | 2 208 547.00 |
CF Disponibilités | 627 169.00 | | 627 169.00 | 627 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 338.00 | 87 033.00 | 6 060 305.00 | 6 147 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 927.00 | 2 668 443.00 | 6 278 483.00 | 8 946 927.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 191 792.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
DH Report à nouveau | -705.00 | 30 475.00 | | -705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 665.00 | -481 972.00 | | -840 665.00 |
DL TOTAL (I) | -755 881.00 | -230 215.00 | | -755 881.00 |
DP Provisions pour risques | 279 793.00 | 239 082.00 | | 279 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 793.00 | 239 082.00 | | 279 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 190.00 | 3 731 604.00 | | 3 985 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 875.00 | 1 095 168.00 | | 1 187 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 16 801.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 37 600.00 | 21 584.00 | | 37 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 987.00 | 1 334 858.00 | | 1 541 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 571.00 | 6 200 016.00 | | 6 754 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 483.00 | 6 208 883.00 | | 6 278 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 267.00 | 6 200 016.00 | | 6 628 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FG Production vendue services | 19 395 340.00 | 2 228 055.00 | 21 623 396.00 | 19 395 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 396 621.00 | 2 228 055.00 | 21 624 677.00 | 19 396 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 687 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 054 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 707 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | 11 648.00 | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 676.00 | 222 950.00 | | 224 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 750.00 | 241 598.00 | | 230 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 709.00 | 557.00 | | 20 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 950.00 | 15 441.00 | | 79 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 63 341.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 659.00 | 79 340.00 | | 130 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 091.00 | 162 257.00 | | 100 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 872.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 002 864.00 | 23 244 527.00 | | 22 002 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 843 529.00 | 23 726 500.00 | | 22 843 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 665.00 | -481 972.00 | | -840 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218 274.00 | 220 624.00 | | 218 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 816.00 | | 21 412.00 | 2 890 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 227.00 | 94 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 640.00 | 2 799 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 413.00 | 2 665 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 474.00 | | 21 412.00 | 2 676 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 394.00 | 50 429.00 | 32 413.00 | 2 563 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 652.00 | 50 429.00 | 32 413.00 | 2 523 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 082.00 | 47 710.00 | 7 000.00 | 239 082.00 |
6T Sur comptes clients | 102 590.00 | 469.00 | 16 026.00 | 102 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 540.00 | 469.00 | 90 976.00 | 177 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 623.00 | 48 179.00 | 97 976.00 | 416 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 179.00 | 16 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 81 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 190.00 | 3 858 886.00 | 113 228.00 | 3 985 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 806.00 | 323 806.00 | | 323 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 864.00 | 244 864.00 | | 244 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 987.00 | 1 541 987.00 | | 1 541 987.00 |
UP Prêts | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 157.00 | | | 3 160 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
VB T. V. A. | 510 485.00 | | | 510 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 536.00 | | | 1 293 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 142.00 | 5 520 169.00 | 82 972.00 | 5 603 142.00 |
VW T.V.A. | 556 398.00 | 556 398.00 | | 556 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 571.00 | 6 628 267.00 | 113 228.00 | 6 754 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 517.00 | 119 005.00 | | 116 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 454.00 | 398 856.00 | | 412 454.00 |
ST Autres comptes | 1 313 134.00 | 1 323 665.00 | | 1 313 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 161.00 | 787 653.00 | | 740 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 650 636.00 | 1 883 577.00 | | 1 650 636.00 |
YT Sous‐traitance | 17 380 006.00 | 18 021 343.00 | | 17 380 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 363.00 | 243 433.00 | | 208 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 925.00 | 88 578.00 | | 84 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 442.00 | 207 583.00 | | 201 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 664 792.00 | 3 512 013.00 | | 3 664 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 811 222.00 | 3 787 494.00 | | 2 811 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 054 119.00 | 20 774 952.00 | | 20 054 119.00 |