| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
AP Constructions | 1 095 072.00 | 1 029 173.00 | 65 899.00 | 1 095 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 287.00 | 216 798.00 | 7 489.00 | 224 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 748.00 | 1 056 326.00 | 139 422.00 | 1 195 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 876.00 | 2 339 893.00 | 356 983.00 | 2 696 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 270.00 | 56 654.00 | 2 415 616.00 | 2 472 270.00 |
BZ Autres créances | 1 017 162.00 | | 1 017 162.00 | 1 017 162.00 |
CF Disponibilités | 539 170.00 | | 539 170.00 | 539 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 935.00 | 56 654.00 | 4 092 281.00 | 4 148 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 811.00 | 2 396 547.00 | 4 449 264.00 | 6 845 811.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 766.00 | 2 002.00 | | -1 812 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 280.00 | -1 814 767.00 | | -263 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 906 556.00 | -1 643 276.00 | | -1 906 556.00 |
DP Provisions pour risques | 480 136.00 | 123 948.00 | | 480 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 136.00 | 123 948.00 | | 480 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 865.00 | 3 812 158.00 | | 2 784 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 684.00 | 786 710.00 | | 739 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 087.00 | 13 410.00 | | 17 087.00 |
EA Autres dettes | 1 833 478.00 | 1 038 687.00 | | 1 833 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 572.00 | 667 429.00 | | 500 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 685.00 | 6 318 394.00 | | 5 875 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 264.00 | 4 799 066.00 | | 4 449 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
FG Production vendue services | 11 691 702.00 | 1 528 611.00 | 13 220 313.00 | 11 691 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 606.00 | 1 528 611.00 | 13 232 217.00 | 11 703 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 090 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 457.00 | |
GE Autres charges | | | 58 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 821 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 296.00 | 5 569.00 | | 514 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 389.00 | 223 165.00 | | 48 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 684.00 | 228 734.00 | | 562 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 985.00 | 58 385.00 | | 128 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 18 619.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 410.00 | 35 000.00 | | 349 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 721.00 | 112 004.00 | | 478 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 963.00 | 116 730.00 | | 83 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 267.00 | -528.00 | | -101 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 956 096.00 | 18 395 543.00 | | 13 956 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 219 376.00 | 20 210 310.00 | | 14 219 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 280.00 | -1 814 767.00 | | -263 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 964.00 | | 136 914.00 | 2 822 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 002.00 | 2 696 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 147.00 | 37 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 855.00 | 2 567 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 520.00 | | 136 914.00 | 2 691 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 909.00 | 535 430.00 | 724 446.00 | 2 528 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | 2 147.00 | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 166.00 | 535 430.00 | 722 298.00 | 2 489 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 948.00 | 424 136.00 | 67 948.00 | 123 948.00 |
6T Sur comptes clients | 110 229.00 | 4 526.00 | 58 102.00 | 110 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 229.00 | 4 526.00 | 58 102.00 | 110 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 177.00 | 428 662.00 | 126 049.00 | 234 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 252.00 | 80 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 410.00 | 45 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 865.00 | 2 784 865.00 | | 2 784 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 588.00 | 187 588.00 | | 187 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 572.00 | 500 572.00 | | 500 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 457.00 | 2 405 457.00 | | 2 405 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VB T. V. A. | 412 323.00 | 412 323.00 | | 412 323.00 |
VC Groupe et associés | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 423.00 | 1 810 423.00 | | 1 810 423.00 |
VP Divers | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 427.00 | 194 481.00 | 181 946.00 | 376 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 067.00 | 3 427 820.00 | 262 247.00 | 3 690 067.00 |
VW T.V.A. | 333 702.00 | 333 702.00 | | 333 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 685.00 | 5 875 685.00 | | 5 875 685.00 |