| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
AP Constructions | 1 616 246.00 | 1 080 784.00 | 535 462.00 | 1 616 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 287.00 | 222 109.00 | 2 178.00 | 224 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 233.00 | 995 796.00 | 54 437.00 | 1 050 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 870.00 | 2 336 284.00 | 662 586.00 | 2 998 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 256.00 | 9 383.00 | 1 785 874.00 | 1 795 256.00 |
BZ Autres créances | 751 091.00 | | 751 091.00 | 751 091.00 |
CF Disponibilités | 1 172 009.00 | | 1 172 009.00 | 1 172 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 090.00 | 9 383.00 | 3 806 708.00 | 3 816 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 960.00 | 2 345 667.00 | 4 469 293.00 | 6 814 960.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 140 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 29 490.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | | -1 812 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 901.00 | -263 280.00 | | 665 901.00 |
DL TOTAL (I) | 720 945.00 | -1 906 556.00 | | 720 945.00 |
DP Provisions pour risques | 286 113.00 | 480 136.00 | | 286 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 030.00 | 480 136.00 | | 428 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 135.00 | 2 784 865.00 | | 2 021 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 666.00 | 739 684.00 | | 738 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 087.00 | | |
EA Autres dettes | 282 422.00 | 1 833 478.00 | | 282 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 096.00 | 500 572.00 | | 278 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 318.00 | 5 875 685.00 | | 3 320 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 293.00 | 4 449 264.00 | | 4 469 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FG Production vendue services | 13 484 935.00 | 2 111 304.00 | 15 596 239.00 | 13 484 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487 557.00 | 2 111 304.00 | 15 598 861.00 | 13 487 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 766 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 973.00 | |
GE Autres charges | | | 50 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 637 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 476.00 | 514 296.00 | | 222 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 48 389.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 265.00 | | | 331 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 742.00 | 562 684.00 | | 586 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 572.00 | 128 985.00 | | 19 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | 327.00 | | 5 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 829.00 | 478 721.00 | | 24 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 913.00 | 83 963.00 | | 561 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 353 045.00 | 13 956 096.00 | | 16 353 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 144.00 | 14 219 376.00 | | 15 687 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 901.00 | -263 280.00 | | 665 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 876.00 | | 528 955.00 | 2 696 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 632.00 | 70 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 962.00 | 2 998 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 330.00 | 2 890 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 579.00 | | 526 516.00 | 2 567 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 702.00 | | 2 439.00 | 91 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 893.00 | 136 649.00 | 140 258.00 | 2 339 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 298.00 | 136 649.00 | 140 258.00 | 2 302 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 136.00 | 334 973.00 | 387 078.00 | 480 136.00 |
6T Sur comptes clients | 56 654.00 | 4 532.00 | 51 803.00 | 56 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 654.00 | 4 532.00 | 51 803.00 | 56 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 790.00 | 339 504.00 | 438 882.00 | 536 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 504.00 | 107 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 331 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 135.00 | 2 021 135.00 | | 2 021 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 648.00 | 205 648.00 | | 205 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 096.00 | 222 476.00 | 55 619.00 | 278 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 669.00 | 1 784 669.00 | | 1 784 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 289 074.00 | 289 074.00 | | 289 074.00 |
VC Groupe et associés | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 273 668.00 | 273 668.00 | | 273 668.00 |
VP Divers | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 291.00 | 169 940.00 | 92 351.00 | 262 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 190.00 | 2 551 730.00 | 151 460.00 | 2 703 190.00 |
VW T.V.A. | 320 016.00 | 320 016.00 | | 320 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 318.00 | 3 264 699.00 | 55 619.00 | 3 320 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |