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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 706 781.00 | 228 391.00 | 478 390.00 | 706 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 287.00 | 223 546.00 | 740.00 | 224 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 988.00 | 936 651.00 | 20 337.00 | 956 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 564.00 | 1 388 588.00 | 569 976.00 | 1 958 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 690.00 | 9 416.00 | 1 835 274.00 | 1 844 690.00 |
BZ Autres créances | 1 733 780.00 | | 1 733 780.00 | 1 733 780.00 |
CF Disponibilités | 579 975.00 | | 579 975.00 | 579 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 638.00 | 9 416.00 | 4 270 221.00 | 4 279 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 202.00 | 1 398 005.00 | 4 840 197.00 | 6 238 202.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 660 401.00 | | | 660 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 477.00 | 665 901.00 | | 1 151 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 422.00 | 720 945.00 | | 1 872 422.00 |
DP Provisions pour risques | 180 313.00 | 286 113.00 | | 180 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 307.00 | 141 917.00 | | 140 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 620.00 | 428 030.00 | | 320 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 384.00 | 2 021 135.00 | | 1 836 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 883.00 | 738 666.00 | | 749 883.00 |
EA Autres dettes | | 282 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 980.00 | 278 096.00 | | 59 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 155.00 | 3 320 318.00 | | 2 647 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 197.00 | 4 469 293.00 | | 4 840 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 242 238.00 | 1 986 240.00 | 16 228 478.00 | 14 242 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 238.00 | 1 986 240.00 | 16 228 478.00 | 14 242 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 446 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 728 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 507 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 055.00 | 222 476.00 | | 224 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 331 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 055.00 | 586 742.00 | | 254 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 19 572.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 409.00 | 5 257.00 | | 10 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 24 829.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 873.00 | 561 913.00 | | 238 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 705 190.00 | 16 353 045.00 | | 16 705 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 553 713.00 | 15 687 144.00 | | 15 553 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 477.00 | 665 901.00 | | 1 151 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 870.00 | | 16 553.00 | 2 998 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 858.00 | 1 958 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 263.00 | 1 888 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 766.00 | | 16 553.00 | 2 890 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 284.00 | 98 754.00 | 1 046 449.00 | 2 336 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 689.00 | 98 754.00 | 1 008 854.00 | 2 298 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 030.00 | 61 800.00 | 169 210.00 | 428 030.00 |
6T Sur comptes clients | 9 383.00 | 3 258.00 | 3 224.00 | 9 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383.00 | 3 258.00 | 3 224.00 | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 413.00 | 65 058.00 | 172 434.00 | 437 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 058.00 | 172 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 384.00 | 1 836 384.00 | | 1 836 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 092.00 | 1 834 092.00 | | 1 834 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 259 228.00 | 259 228.00 | | 259 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 176.00 | 1 184 176.00 | | 1 184 176.00 |
VP Divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 113.00 | 260 113.00 | | 260 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 771.00 | 3 758 771.00 | | 3 758 771.00 |
VW T.V.A. | 338 645.00 | 338 645.00 | | 338 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 155.00 | 2 647 155.00 | | 2 647 155.00 |