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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
AP Constructions | 1 100 984.00 | 1 036 357.00 | 64 626.00 | 1 100 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 704.00 | 998 710.00 | 78 994.00 | 1 077 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 830.00 | 454 098.00 | 58 732.00 | 512 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 963.00 | 2 528 908.00 | 294 055.00 | 2 822 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 197.00 | 110 229.00 | 3 089 968.00 | 3 200 197.00 |
BZ Autres créances | 1 129 656.00 | | 1 129 656.00 | 1 129 656.00 |
CF Disponibilités | 593 885.00 | | 593 885.00 | 593 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 508.00 | 110 229.00 | 4 879 279.00 | 4 989 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 472.00 | 2 639 138.00 | 5 173 334.00 | 7 812 472.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
DH Report à nouveau | 2 001.00 | -30 370.00 | | 2 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814 767.00 | 32 372.00 | | -1 814 767.00 |
DL TOTAL (I) | -1 643 276.00 | 171 491.00 | | -1 643 276.00 |
DP Provisions pour risques | 123 947.00 | 107 837.00 | | 123 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 947.00 | 107 837.00 | | 123 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 158.00 | 3 706 998.00 | | 3 812 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 709.00 | 1 000 904.00 | | 786 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 410.00 | 5 269.00 | | 13 410.00 |
EA Autres dettes | 1 412 955.00 | 11 880.00 | | 1 412 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 429.00 | 889 905.00 | | 667 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 662.00 | 5 614 958.00 | | 6 692 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 334.00 | 5 894 287.00 | | 5 173 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 692 662.00 | 5 575 098.00 | | 6 692 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
FG Production vendue services | 15 757 916.00 | 2 285 769.00 | 18 043 686.00 | 15 757 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 776 883.00 | 2 285 769.00 | 18 062 653.00 | 15 776 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 118 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 070 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 10 695.00 | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 165.00 | 263 159.00 | | 223 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 734.00 | 394 855.00 | | 228 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 385.00 | 15 026.00 | | 58 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 618.00 | 136 107.00 | | 18 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 004.00 | 151 134.00 | | 112 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 729.00 | 243 720.00 | | 116 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 395 542.00 | 20 665 391.00 | | 18 395 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 210 309.00 | 20 633 018.00 | | 20 210 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814 767.00 | 32 372.00 | | -1 814 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 041.00 | 217 958.00 | | 220 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 063.00 | | 106 641.00 | 2 792 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 741.00 | 2 822 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 741.00 | 2 691 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 619.00 | | 106 641.00 | 2 660 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 703.00 | 41 946.00 | 75 741.00 | 2 562 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 961.00 | 41 946.00 | 75 741.00 | 2 522 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 838.00 | 92 217.00 | 76 107.00 | 107 838.00 |
6T Sur comptes clients | 104 762.00 | 15 726.00 | 10 258.00 | 104 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 762.00 | 15 726.00 | 10 258.00 | 104 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 600.00 | 107 943.00 | 86 365.00 | 212 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 943.00 | 32 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | 54 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 158.00 | 3 812 158.00 | | 3 812 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 390.00 | 202 390.00 | | 202 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 429.00 | 667 429.00 | | 667 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 302.00 | 1.00 | 80 301.00 | 80 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 553.00 | 3 071 553.00 | | 3 071 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
VB T. V. A. | 483 905.00 | 483 905.00 | | 483 905.00 |
VC Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
VP Divers | 352 393.00 | 76 407.00 | 275 986.00 | 352 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 835.00 | 177 835.00 | | 177 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 925.00 | 4 119 638.00 | 356 287.00 | 4 475 925.00 |
VW T.V.A. | 431 366.00 | 431 366.00 | | 431 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 663.00 | 6 692 663.00 | | 6 692 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |