| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
AP Constructions | 1 099 874.00 | 1 020 355.00 | 79 518.00 | 1 099 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 355.00 | 1 058 680.00 | 24 674.00 | 1 083 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 389.00 | 443 924.00 | 33 465.00 | 477 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 063.00 | 2 562 702.00 | 229 360.00 | 2 792 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 422.00 | 104 761.00 | 3 428 661.00 | 3 533 422.00 |
BZ Autres créances | 1 729 619.00 | | 1 729 619.00 | 1 729 619.00 |
CF Disponibilités | 455 746.00 | | 455 746.00 | 455 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 689.00 | 104 761.00 | 5 664 927.00 | 5 769 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 752.00 | 2 667 464.00 | 5 894 287.00 | 8 561 752.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 56 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 489.00 | 29 490.00 | | 29 489.00 |
DH Report à nouveau | -30 370.00 | -705.00 | | -30 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | -840 665.00 | | 32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 171 491.00 | -755 881.00 | | 171 491.00 |
DP Provisions pour risques | 107 837.00 | 279 793.00 | | 107 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 837.00 | 279 793.00 | | 107 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 998.00 | 3 985 190.00 | | 3 706 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 904.00 | 1 187 875.00 | | 1 000 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 269.00 | 1 919.00 | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | 37 600.00 | | 11 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 905.00 | 1 541 987.00 | | 889 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 958.00 | 6 754 572.00 | | 5 614 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 287.00 | 6 278 484.00 | | 5 894 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 098.00 | | | 5 575 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FG Production vendue services | 18 022 881.00 | 2 137 857.00 | 20 160 738.00 | 18 022 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 029 743.00 | 2 137 857.00 | 20 167 601.00 | 18 029 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 183 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 026 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 446 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 695.00 | 6 074.00 | | 10 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 159.00 | 224 676.00 | | 263 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 855.00 | 230 751.00 | | 394 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 026.00 | 20 709.00 | | 15 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 107.00 | 79 950.00 | | 136 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 134.00 | 130 659.00 | | 151 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 720.00 | 100 091.00 | | 243 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 665 391.00 | 22 002 864.00 | | 20 665 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 633 018.00 | 22 843 529.00 | | 20 633 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 372.00 | -840 665.00 | | 32 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 958.00 | | | 217 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 588.00 | | 56 659.00 | 2 799 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 671.00 | 91 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 184.00 | 2 792 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 513.00 | 2 660 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 473.00 | | 56 659.00 | 2 665 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 410.00 | 42 805.00 | 61 513.00 | 2 581 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 668.00 | 42 805.00 | 61 513.00 | 2 541 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 793.00 | 35 005.00 | 206 960.00 | 279 793.00 |
6T Sur comptes clients | 87 033.00 | 18 162.00 | 433.00 | 87 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 033.00 | 18 162.00 | 433.00 | 87 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 826.00 | 53 167.00 | 207 393.00 | 366 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 162.00 | 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 005.00 | 85 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 998.00 | 3 667 138.00 | 39 860.00 | 3 706 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 023.00 | 230 023.00 | | 230 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 905.00 | 889 905.00 | | 889 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 831.00 | | | 3 409 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
VB T. V. A. | 496 139.00 | | | 496 139.00 |
VC Groupe et associés | 725 253.00 | | | 725 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 597.00 | | | 475 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 243.00 | 5 032 982.00 | 361 261.00 | 5 394 243.00 |
VW T.V.A. | 593 758.00 | 593 758.00 | | 593 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 958.00 | 5 575 098.00 | 39 860.00 | 5 614 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
ST Autres comptes | 1 418 918.00 | | | 1 418 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754 699.00 | | | 754 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 417 672.00 | | | 1 417 672.00 |
YT Sous‐traitance | 15 460 291.00 | | | 15 460 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 597.00 | | | 284 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 872 218.00 | | | 3 872 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 605 880.00 | | | 2 605 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 026 199.00 | | | 18 026 199.00 |