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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 545.00 | 74 446.00 | 5 099.00 | 79 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 888.00 | 74 446.00 | 26 442.00 | 100 888.00 |
BT Marchandises | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 689 502.00 | | 689 502.00 | 689 502.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 885.00 | | 789 885.00 | 789 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 773.00 | 74 446.00 | 816 328.00 | 890 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DH Report à nouveau | 303 929.00 | 303 930.00 | | 303 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 352 184.00 | 352 168.00 | | 352 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 361.00 | 57 486.00 | | 116 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 11 128.00 | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 853.00 | 51 681.00 | | 323 853.00 |
EA Autres dettes | | 495 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 143.00 | 615 655.00 | | 464 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 328.00 | 967 823.00 | | 816 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 143.00 | 615 518.00 | | 464 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 107.00 | | 503 107.00 | 503 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 107.00 | | 503 107.00 | 503 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 197 193.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 197 193.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 889.00 | 195.00 | | 258 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 122.00 | 195.00 | | 259 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 121.00 | 196 998.00 | | -259 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 069.00 | 238 267.00 | | 505 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 053.00 | 238 267.00 | | 505 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 788.00 | | 3 570.00 | 98 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 100 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 79 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 445.00 | | 3 570.00 | 77 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 120.00 | 2 563.00 | 1 237.00 | 73 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 120.00 | 2 563.00 | 1 237.00 | 73 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 960.00 | 284 960.00 | | 284 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 598.00 | | | 681 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 766.00 | 694 717.00 | 3 049.00 | 697 766.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 143.00 | 464 143.00 | | 464 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | 8 736.00 | | 10 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | 3 520.00 | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 59 039.00 | 64 836.00 | | 59 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 950.00 | 28 027.00 | | 32 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 2 585.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 118.00 | 11 321.00 | | 13 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 146.00 | 21 806.00 | | 101 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 763.00 | 14 164.00 | | 16 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 598.00 | 96 383.00 | | 101 598.00 |