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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 345.00 | 61 290.00 | 3 055.00 | 64 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 826.00 | 61 290.00 | 24 536.00 | 85 826.00 |
BT Marchandises | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BZ Autres créances | 685 846.00 | | 685 846.00 | 685 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 607.00 | | 817 607.00 | 817 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 433.00 | 61 290.00 | 842 143.00 | 903 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DH Report à nouveau | 303 946.00 | 303 929.00 | | 303 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 352 195.00 | 352 184.00 | | 352 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 840.00 | 9 393.00 | | 30 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 913.00 | 116 361.00 | | 134 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 14 537.00 | | 21 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 255.00 | 323 853.00 | | 302 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 948.00 | 464 143.00 | | 489 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 143.00 | 816 328.00 | | 842 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 948.00 | 464 143.00 | | 489 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 840.00 | 9 393.00 | | 30 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 1.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 410.00 | 1.00 | | 8 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 258 889.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 259 122.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 118.00 | -259 121.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 343.00 | 505 069.00 | | 193 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 333.00 | 505 053.00 | | 193 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 888.00 | | 138.00 | 100 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 85 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 64 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 138.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 446.00 | 2 044.00 | 15 200.00 | 74 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 446.00 | 2 044.00 | 15 200.00 | 74 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VI Groupe et associés | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 273.00 | | | 682 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 532.00 | 723 345.00 | 3 187.00 | 726 532.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 948.00 | 489 948.00 | | 489 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 144.00 | 10 509.00 | | -1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 9 608.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 54 221.00 | 59 039.00 | | 54 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 311.00 | 32 950.00 | | 30 311.00 |
YT Sous‐traitance | 953.00 | | | 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 609.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | 13 118.00 | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 496.00 | 101 146.00 | | 30 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 278.00 | 16 763.00 | | 17 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 645.00 | 101 598.00 | | 90 645.00 |