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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 345.00 | 62 397.00 | 2 948.00 | 65 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 826.00 | 62 397.00 | 24 429.00 | 86 826.00 |
BT Marchandises | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 690 347.00 | | 690 347.00 | 690 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 503.00 | | 801 503.00 | 801 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 329.00 | 62 397.00 | 825 932.00 | 888 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DH Report à nouveau | 303 956.00 | 303 946.00 | | 303 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 352 231.00 | 352 195.00 | | 352 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 654.00 | 30 840.00 | | 23 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 359.00 | 134 913.00 | | 146 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 961.00 | 21 941.00 | | 31 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 727.00 | 302 186.00 | | 271 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 701.00 | 489 879.00 | | 473 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 932.00 | 842 074.00 | | 825 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 701.00 | 489 948.00 | | 473 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 654.00 | 30 840.00 | | 23 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 472.00 | 3 910.00 | | 35 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 472.00 | 9 910.00 | | 35 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 292.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 292.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 674.00 | 9 618.00 | | 34 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 319.00 | 193 343.00 | | 160 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 283.00 | 193 333.00 | | 160 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 826.00 | | 1 000.00 | 85 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 345.00 | | 1 000.00 | 64 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 290.00 | 1 107.00 | | 61 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 290.00 | 1 107.00 | | 61 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VI Groupe et associés | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 562.00 | 256 562.00 | | 256 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 598.00 | 681 598.00 | | 681 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 428.00 | 707 241.00 | 3 187.00 | 710 428.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 701.00 | 473 701.00 | | 473 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | -1 144.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 4 440.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 48 292.00 | 53 903.00 | | 48 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 689.00 | 30 311.00 | | 27 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | 1 271.00 | | 1 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 2 584.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | 1 440.00 | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 107.00 | 30 496.00 | | 31 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 047.00 | 17 278.00 | | 15 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 304.00 | 90 645.00 | | 80 304.00 |