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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 447.00 | 65 535.00 | 912.00 | 66 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 634.00 | 65 535.00 | 4 099.00 | 69 634.00 |
BT Marchandises | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BZ Autres créances | 583 299.00 | | 583 299.00 | 583 299.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 778.00 | | 646 778.00 | 646 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 412.00 | 65 535.00 | 650 877.00 | 716 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DH Report à nouveau | 304 014.00 | 303 996.00 | | 304 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 18.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 352 326.00 | 352 252.00 | | 352 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 37 948.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 56 885.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 916.00 | 260 919.00 | | 281 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 551.00 | 359 634.00 | | 298 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 877.00 | 711 886.00 | | 650 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 634.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
FG Production vendue services | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 805.00 | 77 533.00 | | 69 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 805.00 | 77 533.00 | | 69 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 080.00 | 5 377.00 | | 25 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 080.00 | 5 377.00 | | 25 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 725.00 | 72 156.00 | | 44 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 454.00 | 142 911.00 | | 218 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 380.00 | 142 893.00 | | 218 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 18.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 826.00 | | 1 102.00 | 86 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 69 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 345.00 | | 1 102.00 | 65 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 773.00 | 762.00 | | 64 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 762.00 | | 64 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 623.00 | 576 623.00 | | 576 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 318.00 | 615 131.00 | 3 187.00 | 618 318.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 551.00 | 298 551.00 | | 298 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 842.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | 5 383.00 | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 53 370.00 | 49 509.00 | | 53 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 575.00 | 28 243.00 | | 12 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | 330.00 | | 2 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 040.00 | 12 676.00 | | 10 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | 2 452.00 | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 3 294.00 | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 425.00 | 13 535.00 | | 16 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 796.00 | 14 232.00 | | 13 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 863.00 | 96 142.00 | | 83 863.00 |