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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 345.00 | 64 773.00 | 572.00 | 65 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 826.00 | 64 773.00 | 22 053.00 | 86 826.00 |
BT Marchandises | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 591 775.00 | | 591 775.00 | 591 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 833.00 | | 689 833.00 | 689 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 659.00 | 64 773.00 | 711 886.00 | 776 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DH Report à nouveau | 303 996.00 | 303 992.00 | | 303 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 352 252.00 | 352 234.00 | | 352 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882.00 | 1 436.00 | | 3 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 948.00 | 159 569.00 | | 37 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 885.00 | 40 174.00 | | 56 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 919.00 | 266 018.00 | | 260 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 634.00 | 467 197.00 | | 359 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 886.00 | 819 431.00 | | 711 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 634.00 | 467 197.00 | | 359 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 533.00 | 17 184.00 | | 77 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 533.00 | 17 184.00 | | 77 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | 90.00 | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 90.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 156.00 | 17 094.00 | | 72 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 911.00 | 138 555.00 | | 142 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 893.00 | 138 551.00 | | 142 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 585.00 | 1 188.00 | | 63 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 585.00 | 1 188.00 | | 63 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 678.00 | 252 678.00 | | 252 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 162.00 | 579 162.00 | | 579 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 758.00 | 595 571.00 | 3 187.00 | 598 758.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 634.00 | 359 634.00 | | 359 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 238.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | 8 375.00 | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 49 509.00 | 48 426.00 | | 49 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 243.00 | 28 906.00 | | 28 243.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 1 443.00 | | 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 676.00 | 3 660.00 | | 12 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 509.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 3 747.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 535.00 | 26 315.00 | | 13 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 232.00 | 15 288.00 | | 14 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 142.00 | 90 809.00 | | 96 142.00 |