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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 345.00 | 63 585.00 | 1 760.00 | 65 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 826.00 | 63 585.00 | 23 241.00 | 86 826.00 |
BT Marchandises | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 731 768.00 | | 731 768.00 | 731 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 190.00 | | 841 190.00 | 841 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 016.00 | 63 585.00 | 864 431.00 | 928 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DH Report à nouveau | 303 992.00 | 303 956.00 | | 303 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 352 234.00 | 352 231.00 | | 352 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 23 654.00 | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 569.00 | 146 359.00 | | 204 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 31 961.00 | | 40 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 018.00 | 271 727.00 | | 266 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 197.00 | 473 701.00 | | 512 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 431.00 | 825 932.00 | | 864 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 197.00 | 473 701.00 | | 512 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | 23 654.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 184.00 | 35 472.00 | | 17 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 184.00 | 35 472.00 | | 17 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 798.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 798.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 094.00 | 34 674.00 | | 17 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 555.00 | 160 319.00 | | 138 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 551.00 | 160 283.00 | | 138 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 397.00 | 1 188.00 | | 62 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 397.00 | 1 188.00 | | 62 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 693.00 | 252 693.00 | | 252 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 598.00 | 726 598.00 | | 726 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 115.00 | 746 928.00 | 3 187.00 | 750 115.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 197.00 | 512 197.00 | | 512 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 878.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | 3 040.00 | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 48 426.00 | 48 554.00 | | 48 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 906.00 | 27 390.00 | | 28 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 443.00 | 1 283.00 | | 1 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 2 816.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | 4 694.00 | | 3 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 315.00 | 31 107.00 | | 26 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 288.00 | 15 047.00 | | 15 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 809.00 | 80 267.00 | | 90 809.00 |