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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 343.00 | 161 112.00 | 13 231.00 | 174 343.00 |
AP Constructions | 1 807 098.00 | 631 175.00 | 1 175 923.00 | 1 807 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 810.00 | 347 648.00 | 22 162.00 | 369 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 101.00 | 1 407 619.00 | 130 483.00 | 1 538 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 295.00 | 2 547 554.00 | 1 477 742.00 | 4 025 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 729.00 | 31 778.00 | 890 951.00 | 922 729.00 |
BZ Autres créances | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704 144.00 | | 2 704 144.00 | 2 704 144.00 |
CF Disponibilités | 1 818 595.00 | | 1 818 596.00 | 1 818 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 249.00 | 31 778.00 | 5 535 471.00 | 5 567 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 544.00 | 2 579 332.00 | 7 013 213.00 | 9 592 544.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 967 472.00 | | | 3 967 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 106.00 | | | 512 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740 082.00 | | | 740 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 461.00 | | | 5 272 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 502.00 | | | 309 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 823.00 | | | 949 823.00 |
EA Autres dettes | 204 637.00 | | | 204 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 752.00 | | | 1 740 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 213.00 | | | 7 013 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 988.00 | | | 1 570 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 8 155 169.00 | | 8 155 169.00 | 8 155 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 260.00 | | 8 156 260.00 | 8 156 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 350.00 | | | 8 554 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 244.00 | | | 8 042 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 106.00 | | | 512 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 377.00 | | 178 214.00 | 3 871 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 295.00 | 4 025 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 295.00 | 3 830 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 518.00 | | 17 069.00 | 172 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 259.00 | | 159 054.00 | 3 695 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 090.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 494.00 | 260 126.00 | 18 066.00 | 2 305 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 978.00 | 4 134.00 | | 156 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 516.00 | 255 992.00 | 18 066.00 | 2 148 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 784.00 | 31 778.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 784.00 | 31 778.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | 31 778.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 778.00 | 18 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 502.00 | 309 502.00 | | 309 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 871.00 | 364 871.00 | | 364 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 092.00 | 436 092.00 | | 436 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |
UP Prêts | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 922 729.00 | | | 922 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 930.00 | 99 166.00 | 169 764.00 | 268 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 241.00 | 1 012 551.00 | 2 690.00 | 1 015 241.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 579.00 | 1 563 815.00 | 169 764.00 | 1 733 579.00 |