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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 783.00 | 130 042.00 | 9 741.00 | 139 783.00 |
AP Constructions | 1 675 457.00 | 722 928.00 | 952 529.00 | 1 675 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 760.00 | 158 681.00 | 137 079.00 | 295 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 152.00 | 432 513.00 | 914 639.00 | 1 347 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 749.00 | | 1 863 749.00 | 1 863 749.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 635.00 | 1 444 163.00 | 3 932 471.00 | 5 376 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 315.00 | 59 008.00 | 1 286 307.00 | 1 345 315.00 |
BZ Autres créances | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 654.00 | | 603 654.00 | 603 654.00 |
CF Disponibilités | 4 481 155.00 | | 4 481 155.00 | 4 481 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 122.00 | 59 008.00 | 6 578 114.00 | 6 637 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 013 757.00 | 1 503 171.00 | 10 510 585.00 | 12 013 757.00 |
CU Autres participations | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120 117.00 | | | 4 120 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 416.00 | | | 421 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 430.00 | | | 577 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 763.00 | | | 5 171 763.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 862.00 | | | 2 460 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 223.00 | | | 692 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 399.00 | | | 926 399.00 |
EA Autres dettes | 985 178.00 | | | 985 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 822.00 | | | 5 288 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 585.00 | | | 10 510 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 777.00 | | | 4 147 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 864 186.00 | | 9 864 186.00 | 9 864 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 186.00 | | 9 864 186.00 | 9 864 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 360 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 176.00 | | | 10 507 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 760.00 | | | 10 085 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 416.00 | | | 421 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 397.00 | | 115 563.00 | 5 272 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325.00 | 5 376 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 3 318 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 116.00 | | 5 911.00 | 149 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 403.00 | | 65 290.00 | 3 264 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 877.00 | | 44 361.00 | 1 858 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 990.00 | 234 498.00 | 11 325.00 | 1 220 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 120.00 | 3 922.00 | | 126 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 870.00 | 230 576.00 | 11 325.00 | 1 094 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 400.00 | 50 000.00 | 79 400.00 | 79 400.00 |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | 59 008.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 59 008.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 895.00 | 109 008.00 | 97 895.00 | 97 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 008.00 | 97 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 223.00 | 692 223.00 | | 692 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 670.00 | 418 670.00 | | 418 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 076.00 | 401 076.00 | | 401 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 178.00 | 985 178.00 | | 985 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 749.00 | | 1 863 749.00 | 1 863 749.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 315.00 | 1 345 315.00 | | 1 345 315.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 410.00 | 1 318 365.00 | 1 088 545.00 | 2 459 410.00 |
VI Groupe et associés | 215 729.00 | 215 729.00 | | 215 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 287.00 | | | 148 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 311.00 | 1 545 761.00 | 1 867 549.00 | 3 413 311.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 243.00 | 4 140 198.00 | 1 088 545.00 | 5 281 243.00 |