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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 711.00 | 162 241.00 | 6 470.00 | 168 711.00 |
AP Constructions | 1 807 098.00 | 687 024.00 | 1 120 074.00 | 1 807 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 625.00 | 326 851.00 | 13 774.00 | 340 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 529.00 | 1 199 522.00 | 120 006.00 | 1 319 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 198.00 | 2 375 639.00 | 1 388 560.00 | 3 764 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 883.00 | 20 006.00 | 834 877.00 | 854 883.00 |
BZ Autres créances | 2 058 441.00 | | 2 058 441.00 | 2 058 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 144.00 | | 1 104 144.00 | 1 104 144.00 |
CF Disponibilités | 2 738 541.00 | | 2 738 541.00 | 2 738 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 969.00 | 20 006.00 | 6 787 963.00 | 6 807 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 167.00 | 2 395 645.00 | 8 176 522.00 | 10 572 167.00 |
CU Autres participations | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 479 573.00 | | | 4 479 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 858.00 | | | 565 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 296.00 | | | 597 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 533.00 | | | 5 695 533.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 178.00 | | | 920 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 325.00 | | | 320 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 958.00 | | | 942 958.00 |
EA Autres dettes | 237 242.00 | | | 237 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 989.00 | | | 2 430 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 522.00 | | | 8 176 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 394.00 | | | 1 598 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FG Production vendue services | 8 079 295.00 | | 8 079 295.00 | 8 079 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 653.00 | | 8 080 653.00 | 8 080 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 034.00 | | | 178 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 978.00 | | | 8 446 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 119.00 | | | 7 881 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 858.00 | | | 565 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 295.00 | | 150 530.00 | 4 025 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 112 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 628.00 | 3 764 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 223.00 | 183 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 715.00 | 3 467 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 588.00 | | 591.00 | 189 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 018.00 | | 39 949.00 | 3 830 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 109 990.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 554.00 | 122 276.00 | 293 929.00 | 2 547 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 112.00 | 7 352.00 | 6 223.00 | 161 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 442.00 | 114 924.00 | 287 707.00 | 2 386 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 778.00 | 20 006.00 | 31 778.00 | 31 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 778.00 | 20 006.00 | 31 778.00 | 31 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 778.00 | 70 006.00 | 31 778.00 | 31 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 006.00 | 31 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 325.00 | 320 325.00 | | 320 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 515.00 | 377 515.00 | | 377 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 613.00 | 419 613.00 | | 419 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
UX Autres créances clients | 854 883.00 | | | 854 883.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 687.00 | | | 1 986 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 764.00 | 87 169.00 | 607 595.00 | 919 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
VP Divers | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 401.00 | 2 938 601.00 | 99 800.00 | 3 038 401.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 816.00 | 1 591 221.00 | 607 595.00 | 2 423 816.00 |