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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 923.00 | 166 956.00 | 5 967.00 | 172 923.00 |
AP Constructions | 1 807 098.00 | 742 872.00 | 1 064 226.00 | 1 807 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 625.00 | 334 016.00 | 6 609.00 | 340 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 548.00 | 1 240 538.00 | 81 010.00 | 1 321 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320 924.00 | | 2 320 924.00 | 2 320 924.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 803.00 | 2 484 382.00 | 3 520 422.00 | 6 004 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 104.00 | 18 495.00 | 986 609.00 | 1 005 104.00 |
BZ Autres créances | 401 489.00 | | 401 489.00 | 401 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 144.00 | | 814 144.00 | 814 144.00 |
CF Disponibilités | 1 168 817.00 | | 1 168 817.00 | 1 168 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 461.00 | 18 495.00 | 3 628 966.00 | 3 647 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 264.00 | 2 502 877.00 | 7 149 388.00 | 9 652 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 772 896.00 | | | 3 772 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 600.00 | | | 518 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 998.00 | | | 458 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 294.00 | | | 4 803 294.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 206.00 | | | 835 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 192.00 | | | 251 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 047.00 | | | 884 047.00 |
EA Autres dettes | 318 355.00 | | | 318 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 094.00 | | | 2 296 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 388.00 | | | 7 149 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 340.00 | | | 1 616 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FG Production vendue services | 7 930 633.00 | | 7 930 633.00 | 7 930 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 735.00 | | 7 931 735.00 | 7 931 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 730 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 193.00 | | | 8 378 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 594.00 | | | 7 859 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 600.00 | | | 518 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 198.00 | | 2 240 605.00 | 3 764 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 004 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 956.00 | | 4 212.00 | 183 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 252.00 | | 2 019.00 | 3 467 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 990.00 | | 2 234 374.00 | 112 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 639.00 | 108 743.00 | | 2 375 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 241.00 | 4 714.00 | | 162 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 397.00 | 104 029.00 | | 2 213 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 006.00 | 18 495.00 | 20 006.00 | 20 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 006.00 | 18 495.00 | 20 006.00 | 20 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 006.00 | 68 495.00 | 70 006.00 | 70 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 495.00 | 70 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 192.00 | 251 192.00 | | 251 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 407.00 | 351 407.00 | | 351 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 778.00 | 383 778.00 | | 383 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 355.00 | 318 355.00 | | 318 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 320 924.00 | | 2 320 924.00 | 2 320 924.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 104.00 | 1 005 104.00 | | 1 005 104.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 319 982.00 | 319 982.00 | | 319 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 389.00 | 154 635.00 | 604 754.00 | 834 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
VP Divers | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 031.00 | 1 433 107.00 | 2 320 924.00 | 3 754 031.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 920.00 | 1 609 167.00 | 604 754.00 | 2 288 920.00 |