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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 871.00 | 126 120.00 | 7 751.00 | 133 871.00 |
AP Constructions | 1 675 457.00 | 667 079.00 | 1 008 377.00 | 1 675 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 600.00 | 115 008.00 | 176 591.00 | 291 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 347.00 | 312 783.00 | 984 564.00 | 1 297 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 443.00 | | 1 831 443.00 | 1 831 443.00 |
BF Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 397.00 | 1 220 990.00 | 4 051 406.00 | 5 272 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 318.00 | 18 495.00 | 1 040 823.00 | 1 059 318.00 |
BZ Autres créances | 265 945.00 | | 265 945.00 | 265 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 888.00 | | 413 888.00 | 413 888.00 |
CF Disponibilités | 2 568 947.00 | | 2 568 947.00 | 2 568 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 106.00 | 18 495.00 | 4 311 611.00 | 4 330 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 503.00 | 1 239 485.00 | 8 363 018.00 | 9 602 503.00 |
CU Autres participations | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 066 496.00 | | | 4 066 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 622.00 | | | 283 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622 366.00 | | | 622 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 284.00 | | | 5 025 284.00 |
DP Provisions pour risques | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 424.00 | | | 1 608 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 624.00 | | | 946 624.00 |
EA Autres dettes | 414 972.00 | | | 414 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 334.00 | | | 3 258 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 018.00 | | | 8 363 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 363.00 | | | 3 161 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FG Production vendue services | 9 100 704.00 | | 9 100 704.00 | 9 100 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 110 395.00 | | 9 110 395.00 | 9 110 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498 023.00 | | | 9 498 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 402.00 | | | 9 214 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 622.00 | | | 283 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 004 803.00 | | 1 237 682.00 | 6 004 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 286.00 | 1 858 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970 083.00 | 5 272 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 632.00 | 149 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429 170.00 | 3 264 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 168.00 | | 4 581.00 | 188 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 271.00 | | 1 224 301.00 | 3 469 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 364.00 | | 8 800.00 | 2 347 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 382.00 | 209 652.00 | 1 472 802.00 | 2 484 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 956.00 | 2 797.00 | 43 632.00 | 166 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 426.00 | 206 855.00 | 1 429 170.00 | 2 317 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 79 400.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | 18 495.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 18 495.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 495.00 | 97 895.00 | 68 495.00 | 68 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 895.00 | 68 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 167.00 | 399 167.00 | | 399 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 228.00 | 353 223.00 | | 353 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 972.00 | 414 972.00 | | 414 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 831 443.00 | | 1 831 443.00 | 1 831 443.00 |
UP Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 318.00 | 1 059 318.00 | | 1 059 318.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VC Groupe et associés | 180 567.00 | 180 567.00 | | 180 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 698.00 | 285 014.00 | 1 200 184.00 | 1 607 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 691.00 | | | 226 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 665.00 | 1 344 477.00 | 1 833 187.00 | 3 177 665.00 |
VW T.V.A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 160.00 | 1 928 476.00 | 1 200 184.00 | 3 251 160.00 |