| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 851.00 | 138 204.00 | 32 647.00 | 170 851.00 |
AP Constructions | 1 675 457.00 | 778 776.00 | 896 680.00 | 1 675 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 268.00 | 202 758.00 | 104 510.00 | 307 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 026.00 | 567 368.00 | 825 658.00 | 1 393 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 292.00 | | 1 329 292.00 | 1 329 292.00 |
BF Prêts | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 617.00 | 1 687 107.00 | 3 241 510.00 | 4 928 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 198.00 | 39 640.00 | 1 500 557.00 | 1 540 198.00 |
BZ Autres créances | 360 228.00 | | 360 228.00 | 360 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 429.00 | | 306 429.00 | 306 429.00 |
CF Disponibilités | 2 535 018.00 | | 2 535 018.00 | 2 535 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 674.00 | 39 640.00 | 4 742 034.00 | 4 781 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 291.00 | 1 726 747.00 | 7 983 544.00 | 9 710 291.00 |
CU Autres participations | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 311 533.00 | | | 4 311 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 948.00 | | | 365 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532 494.00 | | | 532 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 776.00 | | | 5 262 776.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 875.00 | | | 1 141 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 177.00 | | | 259 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 689.00 | | | 1 024 689.00 |
EA Autres dettes | 244 275.00 | | | 244 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 768.00 | | | 2 670 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 544.00 | | | 7 983 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 440.00 | | | 1 971 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 886 382.00 | | 9 886 382.00 | 9 886 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 382.00 | | 9 886 382.00 | 9 886 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 194 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 264 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 722.00 | | | 586 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 844 072.00 | | | 10 844 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 123.00 | | | 10 478 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 948.00 | | | 365 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 635.00 | 534 457.00 | 88 709.00 | 5 376 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 1 366 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 4 928 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 027.00 | | 31 068.00 | 155 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 368.00 | | 57 383.00 | 3 318 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 239.00 | 534 457.00 | 258.00 | 1 903 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 163.00 | 242 943.00 | | 1 444 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 042.00 | 8 162.00 | | 130 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 121.00 | 234 781.00 | | 1 314 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 008.00 | 39 640.00 | 59 008.00 | 59 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 008.00 | 39 640.00 | 59 008.00 | 59 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 008.00 | 89 640.00 | 109 008.00 | 109 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 640.00 | 109 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 177.00 | 259 177.00 | | 259 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 721.00 | 446 721.00 | | 446 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 322.00 | 428 322.00 | | 428 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 275.00 | 244 275.00 | | 244 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 292.00 | | 1 329 292.00 | 1 329 292.00 |
UP Prêts | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 198.00 | 1 540 198.00 | | 1 540 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VC Groupe et associés | 245 472.00 | 245 472.00 | | 245 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 045.00 | 441 717.00 | 699 328.00 | 1 141 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 364.00 | | | 1 318 364.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 107.00 | 1 931 027.00 | 1 331 080.00 | 3 262 107.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 768.00 | 1 971 440.00 | 699 328.00 | 2 670 768.00 |