| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 398.00 | 619 227.00 | 17 170.00 | 636 398.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 279 943.00 | 2 664 813.00 | 615 130.00 | 3 279 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 132.00 | 10 909 463.00 | 436 669.00 | 11 346 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 589.00 | 1 115 861.00 | 71 727.00 | 1 187 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BF Prêts | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 859 516.00 | 15 536 244.00 | 2 323 271.00 | 17 859 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 805.00 | 294 515.00 | 722 290.00 | 1 016 805.00 |
BN En cours de production de biens | 389 076.00 | 73 355.00 | 315 721.00 | 389 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 696.00 | 364 248.00 | 334 447.00 | 698 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 745.00 | 198 536.00 | 423 208.00 | 621 745.00 |
BZ Autres créances | 3 129 379.00 | | 3 129 379.00 | 3 129 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209 435.00 | | 2 209 435.00 | 2 209 435.00 |
CF Disponibilités | 806 843.00 | | 806 843.00 | 806 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 894.00 | 930 655.00 | 8 066 239.00 | 8 996 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 411.00 | 16 466 900.00 | 10 389 511.00 | 26 856 411.00 |
CU Autres participations | 80 096.00 | 59 826.00 | 20 270.00 | 80 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506.00 | 2 191 506.00 | | 2 191 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736.00 | 6 021 736.00 | | 6 021 736.00 |
DH Report à nouveau | -6 789 482.00 | -7 211 823.00 | | -6 789 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 862.00 | 422 340.00 | | 566 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 672.00 | 2 028 810.00 | | 2 595 672.00 |
DP Provisions pour risques | 220 064.00 | 220 747.00 | | 220 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 064.00 | 220 747.00 | | 220 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871.00 | 105 816.00 | | 53 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 726.00 | 5 032 726.00 | | 5 032 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980.00 | 1 280 651.00 | | 1 631 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 447.00 | 637 533.00 | | 784 447.00 |
EA Autres dettes | 17 257.00 | 27 489.00 | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 573 774.00 | 7 084 217.00 | | 7 573 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 511.00 | 9 333 774.00 | | 10 389 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 773.00 | 2 030 509.00 | | 2 573 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | |
FD Production vendue biens | 2 846 825.00 | 10 793 440.00 | 13 640 266.00 | 2 846 825.00 |
FG Production vendue services | 13 650.00 | 398 763.00 | 412 413.00 | 13 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 475.00 | 12 368 204.00 | 15 228 680.00 | 2 860 475.00 |
FM Production stockée | | | -650 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 949 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 532.00 | 10 790.00 | | 168 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 55 000.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | 4 991.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 232.00 | 70 781.00 | | 222 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 373.00 | 57 910.00 | | 217 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690.00 | 65 236.00 | | 262 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 457.00 | 5 544.00 | | -40 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 576.00 | -176 043.00 | | -171 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 767.00 | 15 423 845.00 | | 15 215 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 905.00 | 15 001 504.00 | | 14 648 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 862.00 | 422 340.00 | | 566 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 043 956.00 | | 1 611 462.00 | 18 043 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 239 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625.00 | 1 793 277.00 | 17 859 516.00 | 2 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512 624.00 | 801 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 280 609.00 | 16 816 853.00 | 2 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 167.00 | | 9 500.00 | 2 304 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 510 623.00 | | 1 589 464.00 | 15 510 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 758.00 | | 12 497.00 | 226 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 960.00 | 294 082.00 | 285 625.00 | 15 467 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 483.00 | 11 404.00 | 5 015.00 | 777 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688 069.00 | 282 678.00 | 280 609.00 | 14 688 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 747.00 | 45 317.00 | 46 000.00 | 220 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 127.00 | | 356 008.00 | 1 088 127.00 |
6T Sur comptes clients | 181 311.00 | 17 224.00 | | 181 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 266.00 | 17 224.00 | 356 008.00 | 1 329 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 013.00 | 62 541.00 | 402 008.00 | 1 550 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 224.00 | 356 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 317.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 032 726.00 | 32 726.00 | 5 000 000.00 | 5 032 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980.00 | 1 631 980.00 | | 1 631 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 045.00 | 229 045.00 | | 229 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 367.00 | 317 367.00 | | 317 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
UP Prêts | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UX Autres créances clients | 450 934.00 | | | 450 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
VB T. V. A. | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 215.00 | | | 503 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 815.00 | 235 815.00 | | 235 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 487.00 | | | 2 498 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 013.00 | 3 866 864.00 | 134 149.00 | 4 001 013.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 772.00 | 2 573 772.00 | 5 000 000.00 | 7 573 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 256.00 | 182 798.00 | | 174 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 875.00 | 268 120.00 | | 284 875.00 |
ST Autres comptes | 1 135 062.00 | 1 213 883.00 | | 1 135 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 184.00 | 250 662.00 | | 258 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 954 309.00 | 1 126 372.00 | | 954 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 132.00 | 58 757.00 | | 46 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 376.00 | 98 011.00 | | 158 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 632.00 | 280 809.00 | | 332 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 273.00 | 1 536 130.00 | | 1 596 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683 506.00 | 1 711 390.00 | | 1 683 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678 565.00 | 2 917 796.00 | | 2 678 565.00 |