| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 445.00 | 638 509.00 | 18 936.00 | 657 445.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 376 315.00 | 2 750 823.00 | 625 492.00 | 3 376 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338 779.00 | 10 942 622.00 | 396 157.00 | 11 338 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 734.00 | 1 174 482.00 | 69 252.00 | 1 243 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BF Prêts | 158 799.00 | | 158 799.00 | 158 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 043 441.00 | 15 733 316.00 | 2 310 124.00 | 18 043 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 742.00 | 221 021.00 | 729 721.00 | 950 742.00 |
BN En cours de production de biens | 282 576.00 | 22 410.00 | 260 166.00 | 282 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 606.00 | 282 317.00 | 760 289.00 | 1 042 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 993.00 | 168 987.00 | 452 005.00 | 620 993.00 |
BZ Autres créances | 2 449 314.00 | 28 597.00 | 2 420 717.00 | 2 449 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624 254.00 | | 2 624 254.00 | 2 624 254.00 |
CF Disponibilités | 363 413.00 | | 363 413.00 | 363 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 501.00 | 723 332.00 | 7 856 168.00 | 8 579 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 622 942.00 | 16 456 649.00 | 10 166 293.00 | 26 622 942.00 |
CU Autres participations | 80 096.00 | 59 826.00 | 20 270.00 | 80 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506.00 | 2 191 506.00 | | 2 191 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736.00 | 6 021 736.00 | | 6 021 736.00 |
DH Report à nouveau | -5 793 408.00 | -6 222 620.00 | | -5 793 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 789.00 | 429 212.00 | | -177 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 095.00 | 3 024 884.00 | | 2 847 095.00 |
DP Provisions pour risques | 195 688.00 | 239 346.00 | | 195 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 688.00 | 239 346.00 | | 195 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 809.00 | 5 019 809.00 | | 5 019 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 239.00 | 1 609 199.00 | | 1 412 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 717.00 | 634 990.00 | | 667 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 728.00 | | |
EA Autres dettes | 23 743.00 | 20 609.00 | | 23 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 509.00 | 7 314 760.00 | | 7 123 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 293.00 | 10 578 991.00 | | 10 166 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 509.00 | 2 314 760.00 | | 2 123 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 920 268.00 | 920 268.00 | |
FD Production vendue biens | 2 495 265.00 | 8 044 191.00 | 10 539 457.00 | 2 495 265.00 |
FG Production vendue services | 14 989.00 | 406 094.00 | 421 084.00 | 14 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 254.00 | 9 370 554.00 | 11 880 809.00 | 2 510 254.00 |
FM Production stockée | | | 199 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 258 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 320 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 194.00 | 54 898.00 | | 26 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 658.00 | 76 105.00 | | 43 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 146.00 | 53 955.00 | | 61 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 488.00 | 22 149.00 | | -17 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 824.00 | -189 932.00 | | -160 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 349 408.00 | 13 675 441.00 | | 12 349 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 198.00 | 13 246 229.00 | | 12 527 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 789.00 | 429 212.00 | | -177 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978 299.00 | | 285 506.00 | 17 978 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 883.00 | 102 480.00 | 18 043 441.00 | 117 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 822 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 883.00 | 99 410.00 | 16 954 770.00 | 117 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 544.00 | | 20 616.00 | 804 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 919 477.00 | | 252 588.00 | 16 919 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 870.00 | | 12 302.00 | 251 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571 052.00 | 204 918.00 | 102 480.00 | 15 571 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 512.00 | 10 711.00 | 3 070.00 | 795 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773 132.00 | 194 206.00 | 99 410.00 | 14 773 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 346.00 | | 43 658.00 | 239 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 689.00 | | 143 941.00 | 669 689.00 |
6T Sur comptes clients | 177 130.00 | | 8 142.00 | 177 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 243.00 | | 152 083.00 | 935 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 589.00 | | 195 741.00 | 1 174 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019 809.00 | 19 809.00 | 5 000 000.00 | 5 019 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 239.00 | 1 412 239.00 | | 1 412 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 317.00 | 313 317.00 | | 313 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
UP Prêts | 158 799.00 | 38 688.00 | 120 111.00 | 158 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 450 182.00 | 450 182.00 | | 450 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
VB T. V. A. | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 664.00 | 197 331.00 | 522 333.00 | 719 664.00 |
VP Divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 252.00 | 1 600 252.00 | | 1 600 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 482.00 | 2 857 038.00 | 642 444.00 | 3 499 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 509.00 | 2 123 509.00 | 5 000 000.00 | 7 123 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 74.00 | | 72.00 |