| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 899.00 | 630 867.00 | 9 031.00 | 639 899.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 301 500.00 | 2 716 338.00 | 585 162.00 | 3 301 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 292 924.00 | 10 906 593.00 | 386 331.00 | 11 292 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 239.00 | 1 150 200.00 | 62 038.00 | 1 212 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
BF Prêts | 146 758.00 | | 146 758.00 | 146 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978 299.00 | 15 630 879.00 | 2 347 419.00 | 17 978 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 158.00 | 276 269.00 | 812 889.00 | 1 089 158.00 |
BN En cours de production de biens | 368 785.00 | 78 425.00 | 290 360.00 | 368 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 893.00 | 314 995.00 | 441 898.00 | 756 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 546.00 | 177 130.00 | 470 416.00 | 647 546.00 |
BZ Autres créances | 3 418 877.00 | 28 597.00 | 3 390 280.00 | 3 418 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214 318.00 | | 2 214 318.00 | 2 214 318.00 |
CF Disponibilités | 582 045.00 | | 582 045.00 | 582 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 988.00 | 875 416.00 | 8 231 571.00 | 9 106 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 085 287.00 | 16 506 296.00 | 10 578 991.00 | 27 085 287.00 |
CU Autres participations | 80 096.00 | 59 826.00 | 20 270.00 | 80 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506.00 | 2 191 506.00 | | 2 191 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736.00 | 6 021 736.00 | | 6 021 736.00 |
DH Report à nouveau | -6 222 620.00 | -6 789 482.00 | | -6 222 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 212.00 | 566 862.00 | | 429 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 884.00 | 2 595 672.00 | | 3 024 884.00 |
DP Provisions pour risques | 239 346.00 | 220 064.00 | | 239 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 346.00 | 220 064.00 | | 239 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 809.00 | 5 032 726.00 | | 5 019 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 423.00 | 53 490.00 | | 16 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 199.00 | 1 631 980.00 | | 1 609 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 990.00 | 784 447.00 | | 634 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 17 257.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 760.00 | 7 573 774.00 | | 7 314 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 991.00 | 10 389 511.00 | | 10 578 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 760.00 | 2 573 773.00 | | 2 314 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 343 222.00 | 1 343 222.00 | |
FD Production vendue biens | 2 354 924.00 | 9 256 583.00 | 11 611 508.00 | 2 354 924.00 |
FG Production vendue services | 16 410.00 | 398 433.00 | 414 843.00 | 16 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 334.00 | 10 998 238.00 | 13 369 573.00 | 2 371 334.00 |
FM Production stockée | | | 37 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 554 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 466 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 739.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 898.00 | 13 608.00 | | 54 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 7 700.00 | | 53 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 605.00 | 46 000.00 | | 22 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 105.00 | 222 232.00 | | 76 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 282.00 | 45 317.00 | | 19 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 955.00 | 262 690.00 | | 53 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 149.00 | -40 457.00 | | 22 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 932.00 | -171 576.00 | | -189 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 675 441.00 | 15 215 767.00 | | 13 675 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 246 229.00 | 14 648 905.00 | | 13 246 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 212.00 | 566 862.00 | | 429 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 951.00 | | | 806 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 170.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 064.00 | 19 282.00 | | 220 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 732 119.00 | | 62 429.00 | 732 119.00 |
6T Sur comptes clients | 198 536.00 | 8 142.00 | 29 548.00 | 198 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 482.00 | 36 739.00 | 91 978.00 | 990 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 546.00 | 56 021.00 | 91 978.00 | 1 210 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 739.00 | 91 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019 809.00 | 19 809.00 | 5 000 000.00 | 5 019 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 199.00 | 1 609 199.00 | | 1 609 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 764.00 | 226 764.00 | | 226 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 672.00 | 310 672.00 | | 310 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
UP Prêts | 146 758.00 | 17 818.00 | | 146 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 466 964.00 | | | 466 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
VB T. V. A. | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 148.00 | | | 693 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558 983.00 | | | 2 558 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 966.00 | 4 138 028.00 | 128 940.00 | 4 266 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 760.00 | 2 314 760.00 | 5 000 000.00 | 7 314 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |