| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 870.00 | 649 167.00 | 16 702.00 | 665 870.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 307 215.00 | 2 743 504.00 | 563 710.00 | 3 307 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528 413.00 | 9 236 771.00 | 291 642.00 | 9 528 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 883.00 | 1 169 797.00 | 53 086.00 | 1 222 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BF Prêts | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 168 711.00 | 14 026 120.00 | 2 142 591.00 | 16 168 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 669.00 | 222 626.00 | 732 042.00 | 954 669.00 |
BN En cours de production de biens | 329 076.00 | 20 789.00 | 308 287.00 | 329 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 514.00 | 263 056.00 | 406 457.00 | 669 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 455.00 | 153 487.00 | 516 967.00 | 670 455.00 |
BZ Autres créances | 2 926 741.00 | 28 597.00 | 2 898 144.00 | 2 926 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 626 399.00 | | 2 626 399.00 | 2 626 399.00 |
CF Disponibilités | 338 184.00 | | 338 184.00 | 338 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 448.00 | 688 557.00 | 7 967 891.00 | 8 656 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 825 160.00 | 14 714 677.00 | 10 110 482.00 | 24 825 160.00 |
CU Autres participations | 80 096.00 | 59 826.00 | 20 270.00 | 80 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506.00 | 2 191 506.00 | | 2 191 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736.00 | 6 021 736.00 | | 6 021 736.00 |
DH Report à nouveau | -5 971 197.00 | -5 793 408.00 | | -5 971 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 231.00 | -177 789.00 | | -352 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 863.00 | 2 847 095.00 | | 2 494 863.00 |
DP Provisions pour risques | 168 244.00 | 195 688.00 | | 168 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 244.00 | 195 688.00 | | 168 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 809.00 | 5 019 809.00 | | 5 019 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 466.00 | 1 412 239.00 | | 1 836 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 830.00 | 667 717.00 | | 563 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EA Autres dettes | 24 455.00 | 23 743.00 | | 24 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 374.00 | 7 123 509.00 | | 7 447 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 482.00 | 10 166 293.00 | | 10 110 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 374.00 | 2 123 509.00 | | 2 447 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 680 120.00 | 680 120.00 | |
FD Production vendue biens | 4 419 824.00 | 6 831 286.00 | 11 251 111.00 | 4 419 824.00 |
FG Production vendue services | 11 930.00 | 398 758.00 | 410 688.00 | 11 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 755.00 | 7 910 165.00 | 12 341 921.00 | 4 431 755.00 |
FM Production stockée | | | -326 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 068 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 968 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 461.00 | 26 194.00 | | 12 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 444.00 | 43 658.00 | | 27 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 346.00 | 43 658.00 | | 100 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 607.00 | 61 146.00 | | 582 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 044.00 | 61 146.00 | | 620 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 698.00 | -17 488.00 | | -519 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 726.00 | -160 824.00 | | -56 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 229 806.00 | 12 349 408.00 | | 12 229 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582 037.00 | 12 527 198.00 | | 12 582 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 231.00 | -177 789.00 | | -352 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 688.00 | | 27 444.00 | 195 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 748.00 | 6 301.00 | 25 577.00 | 525 748.00 |
6T Sur comptes clients | 168 987.00 | | 15 500.00 | 168 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 159.00 | 6 301.00 | 41 077.00 | 783 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 847.00 | 6 301.00 | 68 521.00 | 978 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 301.00 | 41 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019 809.00 | 19 809.00 | 5 000 000.00 | 5 019 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 466.00 | 1 836 466.00 | | 1 836 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 680.00 | 208 680.00 | | 208 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 233.00 | 285 233.00 | | 285 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
UP Prêts | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 494.00 | 12 353.00 | 13 140.00 | 25 494.00 |
UX Autres créances clients | 499 644.00 | 499 644.00 | | 499 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
VB T. V. A. | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 347.00 | 600 347.00 | | 600 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VP Divers | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 246.00 | 2 150 246.00 | | 2 150 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 501.00 | 3 664 794.00 | 183 706.00 | 3 848 501.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 374.00 | 2 447 374.00 | 5 000 000.00 | 7 447 374.00 |