| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 202.00 | 666 868.00 | 12 333.00 | 679 202.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 338 671.00 | 2 871 137.00 | 467 533.00 | 3 338 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 766 916.00 | 9 180 104.00 | 586 812.00 | 9 766 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 433.00 | 1 142 289.00 | 69 144.00 | 1 211 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BF Prêts | 190 356.00 | | 190 356.00 | 190 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 432 023.00 | 14 087 279.00 | 2 344 744.00 | 16 432 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 688.00 | 335 549.00 | 604 138.00 | 939 688.00 |
BN En cours de production de biens | 646 751.00 | 121 966.00 | 524 785.00 | 646 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 802.00 | 224 351.00 | 420 450.00 | 644 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 250.00 | 192 132.00 | 372 118.00 | 564 250.00 |
BZ Autres créances | 2 793 649.00 | | 2 793 649.00 | 2 793 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 504 754.00 | | 2 504 754.00 | 2 504 754.00 |
CF Disponibilités | 336 802.00 | | 336 802.00 | 336 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 538 527.00 | 873 999.00 | 7 664 528.00 | 8 538 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 551.00 | 14 961 278.00 | 10 009 272.00 | 24 970 551.00 |
CU Autres participations | 80 096.00 | 59 826.00 | 20 270.00 | 80 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506.00 | 2 191 506.00 | | 2 191 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736.00 | 6 021 736.00 | | 6 021 736.00 |
DH Report à nouveau | -6 528 123.00 | -6 323 428.00 | | -6 528 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 940.00 | -204 694.00 | | -517 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 228.00 | 2 290 169.00 | | 2 572 228.00 |
DP Provisions pour risques | 397 824.00 | 343 659.00 | | 397 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 824.00 | 343 659.00 | | 397 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 809.00 | 5 019 809.00 | | 5 019 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 130.00 | 2 082 159.00 | | 1 559 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 939.00 | 458 460.00 | | 433 939.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | 46 476.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 219.00 | 7 606 906.00 | | 7 039 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 272.00 | 10 240 734.00 | | 10 009 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 062 065.00 | 2 606 906.00 | | 7 062 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 308 288.00 | 308 288.00 | |
FD Production vendue biens | 4 147 671.00 | 5 905 033.00 | 10 052 704.00 | 4 147 671.00 |
FG Production vendue services | 12 151.00 | 232 642.00 | 244 794.00 | 12 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 822.00 | 6 445 965.00 | 10 605 788.00 | 4 159 822.00 |
FM Production stockée | | | 28 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 690 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 623.00 | 9 152.00 | | 99 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 288.00 | 81 045.00 | | 21 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 37 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 106.00 | 4 585.00 | | 1 058 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 394.00 | 122 630.00 | | 1 082 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 878.00 | | | 1 087 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 167.00 | 180 000.00 | | 263 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 531.00 | 180 000.00 | | 1 351 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 137.00 | -57 370.00 | | -269 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 692.00 | -77 582.00 | | -65 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 503.00 | 10 270 276.00 | | 11 854 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372 443.00 | 10 474 970.00 | | 12 372 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 940.00 | -204 694.00 | | -517 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 659.00 | 263 167.00 | 209 002.00 | 343 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 175.00 | 113 691.00 | | 568 175.00 |
6T Sur comptes clients | 153 487.00 | 38 644.00 | | 153 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 777.00 | 152 336.00 | 21 288.00 | 802 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 436.00 | 415 503.00 | 230 290.00 | 1 146 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 337.00 | 21 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 167.00 | 209 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019 807.00 | 19 806.00 | | 5 019 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 130.00 | 1 559 130.00 | | 1 559 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 337.00 | 257 335.00 | | 257 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UP Prêts | 190 356.00 | | 190 356.00 | 190 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 370 462.00 | 370 461.00 | | 370 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 789.00 | 193 788.00 | | 193 789.00 |
VB T. V. A. | 255 395.00 | 255 395.00 | | 255 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 757.00 | 350 757.00 | 200 000.00 | 550 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405 097.00 | 405 097.00 | | 405 097.00 |
VP Divers | 4 453.00 | 4 452.00 | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 233.00 | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 039.00 | 1 571 039.00 | | 1 571 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 316.00 | 46 315.00 | | 46 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 350.00 | 3 204 215.00 | 404 135.00 | 3 608 350.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 217.00 | 2 039 216.00 | | 7 039 217.00 |