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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 753.00 | 654 552.00 | 24 200.00 | 678 753.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 338 671.00 | 2 806 809.00 | 531 861.00 | 3 338 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417 565.00 | 9 068 928.00 | 348 636.00 | 9 417 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 318.00 | 1 159 456.00 | 39 862.00 | 1 199 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
BF Prêts | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 261 120.00 | 13 916 626.00 | 2 344 494.00 | 16 261 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 077.00 | 245 617.00 | 617 459.00 | 863 077.00 |
BN En cours de production de biens | 655 922.00 | 60 171.00 | 595 750.00 | 655 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 930.00 | 262 385.00 | 344 544.00 | 606 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 225.00 | 153 487.00 | 459 737.00 | 613 225.00 |
BZ Autres créances | 1 928 021.00 | 21 288.00 | 1 906 733.00 | 1 928 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 250.00 | | 2 502 250.00 | 2 502 250.00 |
CF Disponibilités | 1 384 819.00 | | 1 384 819.00 | 1 384 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 639 191.00 | 742 951.00 | 7 896 240.00 | 8 639 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 900 312.00 | 14 659 577.00 | 10 240 734.00 | 24 900 312.00 |
CU Autres participations | 80 096.00 | 59 826.00 | 20 270.00 | 80 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | 550 550.00 | | 550 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506.00 | 2 191 506.00 | | 2 191 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736.00 | 6 021 736.00 | | 6 021 736.00 |
DH Report à nouveau | -6 323 428.00 | -5 971 197.00 | | -6 323 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 694.00 | -352 231.00 | | -204 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 169.00 | 2 494 863.00 | | 2 290 169.00 |
DP Provisions pour risques | 343 659.00 | 168 244.00 | | 343 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 659.00 | 168 244.00 | | 343 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 809.00 | 5 019 809.00 | | 5 019 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 159.00 | 1 836 466.00 | | 2 082 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 460.00 | 563 830.00 | | 458 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 812.00 | | |
EA Autres dettes | 46 476.00 | 24 455.00 | | 46 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 906.00 | 7 447 374.00 | | 7 606 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 734.00 | 10 110 482.00 | | 10 240 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 906.00 | 2 447 374.00 | | 2 606 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 365 695.00 | 365 695.00 | |
FD Production vendue biens | 3 634 991.00 | 5 404 793.00 | 9 039 784.00 | 3 634 991.00 |
FG Production vendue services | 15 111.00 | 412 784.00 | 427 896.00 | 15 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 103.00 | 6 183 273.00 | 9 833 376.00 | 3 650 103.00 |
FM Production stockée | | | 264 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 114 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 319 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 152.00 | 12 461.00 | | 9 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 72 902.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 585.00 | 27 444.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 630.00 | 100 346.00 | | 122 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | 620 044.00 | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 370.00 | -519 698.00 | | -57 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 582.00 | -56 726.00 | | -77 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 270 276.00 | 12 229 806.00 | | 10 270 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 970.00 | 12 582 037.00 | | 10 474 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 694.00 | -352 231.00 | | -204 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 244.00 | 180 000.00 | 4 585.00 | 168 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 472.00 | 61 702.00 | | 506 472.00 |
6T Sur comptes clients | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 597.00 | | 7 309.00 | 28 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 383.00 | 61 702.00 | 7 309.00 | 748 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 627.00 | 241 702.00 | 11 894.00 | 916 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 702.00 | 7 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | 4 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 668.00 | | | 10 668.00 |