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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 28 818.00 | 6 184.00 | 35 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 004.00 | 28 818.00 | 2 106 186.00 | 2 135 004.00 |
BT Marchandises | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 393.00 | 28 818.00 | 2 354 575.00 | 2 383 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 353.00 | 14 269.00 | | 19 353.00 |
DG Autres réserves | 297 997.00 | 201 402.00 | | 297 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 712.00 | 101 679.00 | | 131 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 062.00 | 1 548 350.00 | | 1 680 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 644.00 | 487 335.00 | | 433 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 4 738.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 200 401.00 | | 170 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 860.00 | 74 843.00 | | 69 860.00 |
EA Autres dettes | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 513.00 | 769 706.00 | | 674 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 575.00 | 2 318 057.00 | | 2 354 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 513.00 | 444 554.00 | | 674 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 002.00 | | 2.00 | 2 135 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603.00 | 5 215.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 5 215.00 | | 23 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 644.00 | 433 644.00 | | 433 644.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 123.00 | | | 488 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 513.00 | 674 513.00 | | 674 513.00 |