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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 902.00 | 33 657.00 | 7 246.00 | 40 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 904.00 | 33 657.00 | 2 107 247.00 | 2 140 904.00 |
BT Marchandises | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 078.00 | | 240 078.00 | 240 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 982.00 | 33 657.00 | 2 347 325.00 | 2 380 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 939.00 | 19 353.00 | | 25 939.00 |
DG Autres réserves | 423 123.00 | 297 997.00 | | 423 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451.00 | 131 712.00 | | 158 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 513.00 | 1 680 062.00 | | 1 838 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 927.00 | 433 644.00 | | 305 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 464.00 | 170 431.00 | | 167 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 843.00 | 69 860.00 | | 34 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 812.00 | 674 513.00 | | 508 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 325.00 | 2 354 575.00 | | 2 347 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 359.00 | 674 513.00 | | 315 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 004.00 | | 5 900.00 | 2 135 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 002.00 | | 5 900.00 | 35 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 818.00 | 4 838.00 | | 28 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 4 838.00 | | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 927.00 | 112 474.00 | 193 453.00 | 305 927.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 812.00 | 315 359.00 | 193 453.00 | 508 812.00 |