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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 41 040.00 | 743.00 | 41 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 944.00 | 41 040.00 | 2 100 904.00 | 2 141 944.00 |
BT Marchandises | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 131 626.00 | | 131 626.00 | 131 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 942.00 | | 314 942.00 | 314 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 886.00 | 41 040.00 | 2 415 846.00 | 2 456 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 980.00 | 33 862.00 | | 39 980.00 |
DG Autres réserves | 689 893.00 | 573 652.00 | | 689 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 863.00 | 122 360.00 | | 121 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 736.00 | 1 960 873.00 | | 2 082 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 119.00 | 193 519.00 | | 83 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 928.00 | 163 097.00 | | 192 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 062.00 | 49 052.00 | | 57 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 110.00 | 406 256.00 | | 333 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 846.00 | 2 367 129.00 | | 2 415 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 110.00 | 323 165.00 | | 333 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 064.00 | | 880.00 | 2 141 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 902.00 | | 880.00 | 40 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 362.00 | 2 678.00 | | 38 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 2 678.00 | | 38 362.00 |