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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 45 510.00 | 10 440.00 | 55 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 561.00 | 45 510.00 | 2 111 052.00 | 2 156 561.00 |
BT Marchandises | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 389 118.00 | | 389 118.00 | 389 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 276.00 | | 585 276.00 | 585 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 838.00 | 45 510.00 | 2 696 328.00 | 2 741 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
DG Autres réserves | 563 660.00 | 548 636.00 | | 563 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 771.00 | 215 024.00 | | 346 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 531.00 | 2 117 760.00 | | 2 264 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 336.00 | 185 882.00 | | 189 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 137 530.00 | | 114 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 079.00 | 101 485.00 | | 128 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 797.00 | 424 897.00 | | 431 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 328.00 | 2 542 657.00 | | 2 696 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 797.00 | 424 897.00 | | 431 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 953.00 | | 2 409 953.00 | 2 409 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 953.00 | | 2 409 953.00 | 2 409 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | 8 040.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 155.00 | 2 022.00 | | 7 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | 2 022.00 | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 155.00 | -2 022.00 | | -7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 062.00 | 76 738.00 | | 119 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 569.00 | 2 165 291.00 | | 2 496 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 798.00 | 1 950 267.00 | | 2 149 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 771.00 | 215 024.00 | | 346 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 561.00 | | | 2 156 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 910.00 | 3 600.00 | | 41 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 910.00 | 3 600.00 | | 41 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 189 336.00 | 189 336.00 | | 189 336.00 |
VP Divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 797.00 | 431 797.00 | | 431 797.00 |