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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 41 910.00 | 14 040.00 | 55 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 561.00 | 41 910.00 | 2 114 651.00 | 2 156 561.00 |
BT Marchandises | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 233 524.00 | | 233 524.00 | 233 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 006.00 | | 428 006.00 | 428 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 567.00 | 41 910.00 | 2 542 657.00 | 2 584 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 100.00 | 39 980.00 | | 123 100.00 |
DG Autres réserves | 548 636.00 | 689 893.00 | | 548 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 024.00 | 121 863.00 | | 215 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 760.00 | 2 082 736.00 | | 2 117 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 882.00 | | | 185 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 530.00 | 192 928.00 | | 137 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 485.00 | 57 062.00 | | 101 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 897.00 | 333 110.00 | | 424 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 657.00 | 2 415 846.00 | | 2 542 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 897.00 | 333 110.00 | | 424 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 944.00 | | 14 618.00 | 2 141 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | | 14 168.00 | 41 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 450.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 040.00 | 870.00 | | 41 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 870.00 | | 41 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 185 882.00 | 185 882.00 | | 185 882.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 897.00 | 424 897.00 | | 424 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |