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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 902.00 | 38 362.00 | 2 540.00 | 40 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 064.00 | 38 362.00 | 2 102 702.00 | 2 141 064.00 |
BT Marchandises | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CF Disponibilités | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 491.00 | 38 362.00 | 2 367 129.00 | 2 405 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 862.00 | 25 939.00 | | 33 862.00 |
DG Autres réserves | 573 652.00 | 423 123.00 | | 573 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 360.00 | 158 451.00 | | 122 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 873.00 | 1 838 513.00 | | 1 960 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 519.00 | 305 927.00 | | 193 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 578.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 097.00 | 167 464.00 | | 163 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | 34 843.00 | | 49 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 256.00 | 508 812.00 | | 406 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 129.00 | 2 347 325.00 | | 2 367 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 165.00 | 315 359.00 | | 323 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 904.00 | | 5 320.00 | 2 140 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 2 141 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 40 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 902.00 | | 5 160.00 | 40 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 160.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 657.00 | 4 705.00 | | 33 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | 4 705.00 | | 33 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 519.00 | 110 428.00 | 83 091.00 | 193 519.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 256.00 | 323 165.00 | 83 091.00 | 406 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |