| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 332.00 | 38 476.00 | 1 856.00 | 40 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 282.00 | 1 638.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 182.00 | 39 758.00 | 5 424.00 | 45 182.00 |
BT Marchandises | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 919.00 | 39 758.00 | 85 161.00 | 124 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 115.00 | 37 065.00 | | 10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 15 115.00 | 42 065.00 | | 15 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 118.00 | 37 666.00 | | 37 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 10 618.00 | | 6 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | 15 726.00 | | 18 905.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 19 413.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 046.00 | 87 502.00 | | 70 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 161.00 | 129 567.00 | | 85 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 792.00 | 58 433.00 | | 49 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 903.00 | | 1 882 903.00 | 1 882 903.00 |
FG Production vendue services | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 568.00 | | 2 022 568.00 | 2 022 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 3 526.00 | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | 393.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 824.00 | 1 650 074.00 | | 2 026 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 710.00 | 1 613 009.00 | | 2 016 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 115.00 | 37 065.00 | | 10 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 931.00 | | 3 001.00 | 42 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 45 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 43 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 966.00 | | 2 036.00 | 41 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 063.00 | 8 445.00 | 750.00 | 32 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 8 445.00 | 750.00 | 32 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 070.00 | 8 815.00 | 20 255.00 | 29 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 923.00 | 66 993.00 | 1 930.00 | 68 923.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 046.00 | 49 792.00 | 20 255.00 | 70 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 611.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 6 689.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 37 572.00 | 39 381.00 | | 37 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 424.00 | 43 815.00 | | 58 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 395.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 3 006.00 | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 993.00 | 317 039.00 | | 392 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 973.00 | 295 180.00 | | 377 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 446.00 | 89 886.00 | | 103 446.00 |