| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 822.00 | 40 355.00 | 3 467.00 | 43 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 681.00 | 1 239.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 672.00 | 42 036.00 | 6 636.00 | 48 672.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 391.00 | 42 036.00 | 76 355.00 | 118 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 962.00 | 10 115.00 | | -22 962.00 |
DL TOTAL (I) | -17 962.00 | 15 115.00 | | -17 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350.00 | 37 118.00 | | 26 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 6 995.00 | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 18 905.00 | | 17 916.00 |
EA Autres dettes | 14 208.00 | 7 028.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 317.00 | 70 046.00 | | 94 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 355.00 | 85 161.00 | | 76 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 931.00 | 49 792.00 | | 80 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 7 971.00 | | 1 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 762.00 | 2 622.00 | 1 652 384.00 | 1 649 762.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | 79 248.00 | 81 148.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 662.00 | 81 871.00 | 1 733 533.00 | 1 651 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409.00 | 1 754.00 | | 3 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 432.00 | 2 026 824.00 | | 1 750 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 394.00 | 2 016 710.00 | | 1 773 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 962.00 | 10 115.00 | | -22 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 182.00 | | 3 490.00 | 45 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 252.00 | | 3 490.00 | 43 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 758.00 | 2 278.00 | | 39 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 758.00 | 2 278.00 | | 39 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 425.00 | 11 040.00 | 13 385.00 | 24 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 317.00 | 80 931.00 | 13 385.00 | 94 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 837.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | 7 450.00 | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 35 716.00 | 37 572.00 | | 35 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 973.00 | 58 424.00 | | 56 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 407.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 3 244.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 623.00 | 392 993.00 | | 340 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 851.00 | 377 973.00 | | 333 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 379.00 | 103 446.00 | | 102 379.00 |