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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 647.00 | 43 839.00 | 808.00 | 44 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 5 423.00 | 1 093.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 093.00 | 49 262.00 | 3 831.00 | 53 093.00 |
BT Marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 753.00 | 49 262.00 | 47 491.00 | 96 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 010.00 | | | -10 010.00 |
DL TOTAL (I) | -9 970.00 | | | -9 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 002.00 | | 2 125 002.00 | 2 125 002.00 |
FG Production vendue services | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 720.00 | | 2 158 720.00 | 2 158 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 395.00 | | | 2 168 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 405.00 | | | 2 178 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 010.00 | | | -10 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 557.00 | 2 705.00 | | 46 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 557.00 | 2 705.00 | | 46 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 457.00 | 7 441.00 | 22 016.00 | 29 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 938.00 | 26 008.00 | 1 930.00 | 27 938.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 461.00 | 35 445.00 | 22 016.00 | 57 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 826.00 | | | 427 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 465.00 | | | 419 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |