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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 647.00 | 42 851.00 | 1 797.00 | 44 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 3 706.00 | 2 810.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 093.00 | 46 557.00 | 6 536.00 | 53 093.00 |
BT Marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 652.00 | 46 557.00 | 72 096.00 | 118 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 960.00 | -22 962.00 | | -4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 684.00 | 18 002.00 | | 9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723.00 | 40.00 | | 9 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 31 620.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 16 904.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 7 677.00 | | 9 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | 18 692.00 | | 14 943.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 6 485.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 372.00 | 81 378.00 | | 62 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 096.00 | 81 418.00 | | 72 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 372.00 | 81 378.00 | | 62 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 232.00 | 1 093.00 | 1 654 325.00 | 1 653 232.00 |
FG Production vendue services | | 81 556.00 | 81 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 232.00 | 82 649.00 | 1 735 881.00 | 1 653 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | 5 269.00 | | 4 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 457.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 467.00 | 2 136 549.00 | | 1 756 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 783.00 | 2 118 548.00 | | 1 746 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 684.00 | 18 002.00 | | 9 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 444.00 | 2 113.00 | | 44 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | 2 113.00 | | 44 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 951.00 | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 422.00 | 7 654.00 | | 10 422.00 |
ST Autres comptes | 31 027.00 | 37 435.00 | | 31 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 827.00 | 18 212.00 | | 31 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680.00 | 1 384.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 304.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | 3 255.00 | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 923.00 | 416 576.00 | | 342 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 572.00 | 406 540.00 | | 336 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 955.00 | 64 685.00 | | 73 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |