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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 195.00 | 41 001.00 | 2 194.00 | 43 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 1 956.00 | 2 427.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 508.00 | 42 957.00 | 6 551.00 | 49 508.00 |
BT Marchandises | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 301.00 | 42 957.00 | 72 344.00 | 115 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 962.00 | | | -22 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | -22 962.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | -13 164.00 | -17 962.00 | | -13 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 037.00 | 26 350.00 | | 34 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 10 081.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 25 761.00 | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 17 916.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 12 122.00 | 14 208.00 | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 508.00 | 94 317.00 | | 85 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 344.00 | 76 355.00 | | 72 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 891.00 | 80 931.00 | | 83 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 054.00 | 1 866.00 | | 22 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 468.00 | 2 854.00 | 2 490 322.00 | 2 487 468.00 |
FG Production vendue services | 5 235.00 | 80 860.00 | 86 095.00 | 5 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 703.00 | 83 714.00 | 2 576 417.00 | 2 492 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | 3 409.00 | | 2 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 396.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 165.00 | 1 750 432.00 | | 2 588 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 367.00 | 1 773 394.00 | | 2 583 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | -22 962.00 | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 672.00 | | 1 463.00 | 48 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 49 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 47 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | | 1 463.00 | 46 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 036.00 | 1 236.00 | 315.00 | 42 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 036.00 | 1 236.00 | 315.00 | 42 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 948.00 | 10 332.00 | 1 616.00 | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 508.00 | 83 891.00 | 1 616.00 | 85 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 655.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | 7 844.00 | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 29 809.00 | 35 716.00 | | 29 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 508.00 | 56 973.00 | | 29 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 462.00 | 1 845.00 | | 1 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 2 603.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 3 258.00 | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 947.00 | 340 623.00 | | 842 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 304.00 | 333 851.00 | | 835 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 719.00 | 102 379.00 | | 68 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |