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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 647.00 | 41 862.00 | 2 786.00 | 44 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 2 582.00 | 3 934.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 093.00 | 44 444.00 | 8 649.00 | 53 093.00 |
BT Marchandises | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BZ Autres créances | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 862.00 | 44 444.00 | 81 418.00 | 125 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 962.00 | -22 962.00 | | -22 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 002.00 | 4 798.00 | | 18 002.00 |
DL TOTAL (I) | 40.00 | -13 164.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 620.00 | 34 037.00 | | 31 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | 7 975.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 9 880.00 | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 21 495.00 | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 12 122.00 | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 378.00 | 85 508.00 | | 81 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 418.00 | 72 344.00 | | 81 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 378.00 | 83 891.00 | | 81 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 364.00 | 2 489.00 | 2 028 852.00 | 2 026 364.00 |
FG Production vendue services | | 86 962.00 | 86 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 364.00 | 89 450.00 | 2 115 814.00 | 2 026 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 269.00 | 2 317.00 | | 5 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 448.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 549.00 | 2 588 165.00 | | 2 136 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 548.00 | 2 583 367.00 | | 2 118 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 002.00 | 4 798.00 | | 18 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 508.00 | | 3 585.00 | 49 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 578.00 | | 3 585.00 | 47 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 957.00 | 1 487.00 | | 42 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 957.00 | 1 487.00 | | 42 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 725.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 654.00 | 7 939.00 | | 7 654.00 |
ST Autres comptes | 37 435.00 | 29 809.00 | | 37 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 212.00 | 29 508.00 | | 18 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 384.00 | 1 462.00 | | 1 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 136.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 2 861.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 576.00 | 842 947.00 | | 416 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 540.00 | 835 304.00 | | 406 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 685.00 | 68 719.00 | | 64 685.00 |