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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 8 748.00 | 858.00 | 9 606.00 |
AN Terrains | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
AP Constructions | 1 024 774.00 | 143 282.00 | 881 492.00 | 1 024 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 832.00 | 52 537.00 | 96 295.00 | 148 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 887.00 | 116 742.00 | 209 145.00 | 325 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 280.00 | 321 308.00 | 1 268 973.00 | 1 590 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
CF Disponibilités | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 177.00 | 321 308.00 | 1 617 870.00 | 1 939 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 147.00 | | | -78 147.00 |
DL TOTAL (I) | -43 053.00 | | | -43 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 328.00 | | | 1 255 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 945.00 | | | 267 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 923.00 | | | 1 660 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 870.00 | | | 1 617 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 879.00 | | | 980 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 004.00 | | 1 497 004.00 | 1 497 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 004.00 | | 1 497 004.00 | 1 497 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 623.00 | | | 1 534 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 769.00 | | | 1 612 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 147.00 | | | -78 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 474.00 | | 12 806.00 | 1 577 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 869.00 | | 12 806.00 | 1 567 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 345.00 | 123 963.00 | | 197 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 597.00 | 123 963.00 | | 188 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 945.00 | 267 945.00 | | 267 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VB T. V. A. | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 791.00 | 619 398.00 | 458 742.00 | 1 252 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 272.00 | 980 879.00 | 458 742.00 | 1 614 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
ST Autres comptes | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 879.00 | | | 507 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 018.00 | | | 1 164 018.00 |