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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 274.00 | 8 846.00 | 4 428.00 | 13 274.00 |
AN Terrains | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
AP Constructions | 1 026 214.00 | 368 295.00 | 657 918.00 | 1 026 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 863.00 | 143 274.00 | 23 589.00 | 166 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 030.00 | 339 857.00 | 127 173.00 | 467 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 238.00 | 860 273.00 | 894 965.00 | 1 755 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BZ Autres créances | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
CF Disponibilités | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 647.00 | | 285 647.00 | 285 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 885.00 | 860 273.00 | 1 180 612.00 | 2 040 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 269.00 | 63 638.00 | | 123 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 194.00 | 59 631.00 | | -98 194.00 |
DL TOTAL (I) | 36 076.00 | 134 269.00 | | 36 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 197.00 | 482 118.00 | | 455 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 453.00 | 234 394.00 | | 328 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 448.00 | 16 459.00 | | 23 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 572.00 | 239 953.00 | | 255 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 784.00 | 89 015.00 | | 66 784.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 1 026.00 | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 536.00 | 1 062 965.00 | | 1 144 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 612.00 | 1 197 235.00 | | 1 180 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 488.00 | | 994 488.00 | 994 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 488.00 | | 994 488.00 | 994 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757.00 | 13 454.00 | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 13 454.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 631.00 | 3 695.00 | | 6 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | 3 695.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 9 759.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 253.00 | 1 750 847.00 | | 1 075 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 446.00 | 1 691 216.00 | | 1 173 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 194.00 | 59 631.00 | | -98 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 517.00 | | 3 221.00 | 1 752 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 755 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 068.00 | | 3 221.00 | 1 738 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 583.00 | 136 690.00 | | 723 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 249.00 | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 986.00 | 136 441.00 | | 714 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VC Groupe et associés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 197.00 | 172 709.00 | 282 487.00 | 455 197.00 |
VI Groupe et associés | 328 453.00 | 328 453.00 | | 328 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 950.00 | 149 275.00 | 675.00 | 149 950.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 088.00 | 838 601.00 | 282 487.00 | 1 121 088.00 |