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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 274.00 | 8 846.00 | 4 428.00 | 13 274.00 |
AN Terrains | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
AP Constructions | 1 031 269.00 | 413 374.00 | 617 895.00 | 1 031 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 453.00 | 155 175.00 | 14 279.00 | 169 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 746.00 | 392 037.00 | 86 708.00 | 478 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 599.00 | 969 432.00 | 805 167.00 | 1 774 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BZ Autres créances | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
CF Disponibilités | 202 338.00 | | 202 338.00 | 202 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 088.00 | 969 432.00 | 1 136 656.00 | 2 106 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DL TOTAL (I) | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 525.00 | | | 371 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 078.00 | | | 229 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 712.00 | | | 1 004 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 656.00 | | | 1 136 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 358.00 | | | 701 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 647.00 | | 1 508 647.00 | 1 508 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 647.00 | | 1 508 647.00 | 1 508 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 226.00 | | | 1 680 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 358.00 | | | 1 584 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 078.00 | 229 078.00 | | 229 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VC Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 721.00 | | 284 721.00 | 284 721.00 |
VI Groupe et associés | 371 525.00 | 371 525.00 | | 371 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 559.00 | 121 884.00 | 675.00 | 122 559.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 079.00 | 701 358.00 | 284 721.00 | 986 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
ST Autres comptes | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 361.00 | | | 686 361.00 |
YT Sous‐traitance | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 004.00 | | | 1 078 004.00 |