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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 8 748.00 | 4 428.00 | 13 176.00 |
AN Terrains | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
AP Constructions | 1 024 774.00 | 255 659.00 | 769 114.00 | 1 024 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 871.00 | 95 897.00 | 65 974.00 | 161 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 516.00 | 223 581.00 | 228 935.00 | 452 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 118.00 | 583 885.00 | 1 150 233.00 | 1 734 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BZ Autres créances | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CF Disponibilités | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 323.00 | | 187 323.00 | 187 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 441.00 | 583 885.00 | 1 337 556.00 | 1 921 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 960.00 | -54 053.00 | | -30 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 598.00 | 23 093.00 | | 94 598.00 |
DL TOTAL (I) | 74 638.00 | -19 960.00 | | 74 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 208.00 | 1 135 675.00 | | 837 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 273.00 | 70 460.00 | | 36 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 640.00 | 257 486.00 | | 154 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 133.00 | 71 990.00 | | 72 133.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | 7 320.00 | | 11 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 918.00 | 1 561 931.00 | | 1 262 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 556.00 | 1 541 971.00 | | 1 337 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 255.00 | | 1 697 255.00 | 1 697 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 255.00 | | 1 697 255.00 | 1 697 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 191.00 | 248.00 | | 26 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 191.00 | 248.00 | | 26 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 2 177.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 2 177.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 341.00 | -1 929.00 | | 23 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 288.00 | 1 694 429.00 | | 1 748 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 690.00 | 1 671 335.00 | | 1 653 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 598.00 | 23 093.00 | | 94 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 563.00 | | 117 555.00 | 1 616 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 787.00 | | 117 555.00 | 1 602 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 616.00 | 137 269.00 | | 446 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 868.00 | 137 269.00 | | 437 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 208.00 | 355 981.00 | 481 227.00 | 837 208.00 |
VI Groupe et associés | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 967.00 | 129 367.00 | 600.00 | 129 967.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 645.00 | 745 418.00 | 481 227.00 | 1 226 645.00 |