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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 8 748.00 | 4 428.00 | 13 176.00 |
AN Terrains | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
AP Constructions | 1 024 774.00 | 199 470.00 | 825 303.00 | 1 024 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 957.00 | 73 862.00 | 76 095.00 | 149 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 874.00 | 164 536.00 | 182 338.00 | 346 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 563.00 | 446 616.00 | 1 169 947.00 | 1 616 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BT Marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BZ Autres créances | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
CF Disponibilités | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 024.00 | | 372 024.00 | 372 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 587.00 | 446 616.00 | 1 541 971.00 | 1 988 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 053.00 | | | -54 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DL TOTAL (I) | -19 960.00 | | | -19 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 675.00 | | | 1 135 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 931.00 | | | 1 561 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 971.00 | | | 1 541 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 918.00 | | | 978 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 094.00 | | 1 675 094.00 | 1 675 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 094.00 | | 1 675 094.00 | 1 675 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 429.00 | | | 1 694 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 335.00 | | | 1 671 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 280.00 | | 31 512.00 | 1 590 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 1 616 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 1 602 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | 3 570.00 | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 675.00 | | 27 342.00 | 1 580 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 308.00 | 125 308.00 | | 321 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 560.00 | 125 308.00 | | 312 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 675.00 | 623 122.00 | 401 448.00 | 1 135 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 231.00 | 160 631.00 | 600.00 | 161 231.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 471.00 | 978 918.00 | 401 448.00 | 1 491 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
ST Autres comptes | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 220.00 | | | 523 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 305.00 | | | 1 109 305.00 |