| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 274.00 | 8 597.00 | 4 677.00 | 13 274.00 |
AN Terrains | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
AP Constructions | 1 026 214.00 | 311 963.00 | 714 251.00 | 1 026 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 863.00 | 119 339.00 | 47 524.00 | 166 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 809.00 | 283 684.00 | 180 125.00 | 463 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 517.00 | 723 583.00 | 1 028 934.00 | 1 752 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 177.00 | 2 208.00 | 21 969.00 | 24 177.00 |
BZ Autres créances | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
CF Disponibilités | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 508.00 | 2 208.00 | 168 300.00 | 170 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 026.00 | 725 791.00 | 1 197 235.00 | 1 923 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 638.00 | -30 960.00 | | 63 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 631.00 | 94 598.00 | | 59 631.00 |
DL TOTAL (I) | 134 269.00 | 74 638.00 | | 134 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 118.00 | 837 208.00 | | 482 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 394.00 | 151 482.00 | | 234 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459.00 | 36 273.00 | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 953.00 | 154 640.00 | | 239 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 015.00 | 72 133.00 | | 89 015.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 11 183.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 965.00 | 1 262 918.00 | | 1 062 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 235.00 | 1 337 556.00 | | 1 197 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 394.00 | | | 234 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 023.00 | | 1 734 023.00 | 1 734 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 023.00 | | 1 734 023.00 | 1 734 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 454.00 | 26 191.00 | | 13 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 454.00 | 26 191.00 | | 13 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 2 850.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 2 850.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 758.00 | 23 341.00 | | 9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | 4 884.00 | | 23 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 847.00 | 1 748 288.00 | | 1 750 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 215.00 | 1 653 690.00 | | 1 691 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 631.00 | 94 598.00 | | 59 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 118.00 | | 19 235.00 | 1 734 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 1 752 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 13 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 1 738 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | 274.00 | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 343.00 | | 18 386.00 | 1 720 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 575.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 885.00 | 140 534.00 | 836.00 | 583 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 25.00 | 176.00 | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 138.00 | 140 509.00 | 661.00 | 575 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 953.00 | 239 953.00 | | 239 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VC Groupe et associés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 118.00 | 208 717.00 | 273 401.00 | 482 118.00 |
VI Groupe et associés | 234 394.00 | 234 394.00 | | 234 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 012.00 | 108 583.00 | 3 429.00 | 112 012.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 506.00 | 773 106.00 | 273 401.00 | 1 046 506.00 |