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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 372.00 | 22 721.00 | 4 651.00 | 27 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 077.00 | | 1 010 077.00 | 1 010 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 506.00 | 23 778.00 | 1 039 728.00 | 1 063 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 485.00 | 23 778.00 | 1 116 707.00 | 1 140 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DH Report à nouveau | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 959.00 | | | 543 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 708.00 | | | 306 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
EA Autres dettes | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 712.00 | | | 1 034 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 707.00 | | | 1 116 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 305.00 | | | 612 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 962.00 | | 639 962.00 | 639 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 962.00 | | 639 962.00 | 639 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 626.00 | | | 895 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 330.00 | | | 835 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 724.00 | | | 949 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 295.00 | | | 921 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 959.00 | 4 819.00 | | 18 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | 4 819.00 | | 17 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 716.00 | 332 716.00 | | 332 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 077.00 | 189 300.00 | | 1 010 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 959.00 | 176 372.00 | 367 587.00 | 543 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 151.00 | | | 171 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 771.00 | 250 994.00 | 820 777.00 | 1 071 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 892.00 | 612 305.00 | 367 587.00 | 979 892.00 |